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基金名稱:

富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.14 0.03 9.6 7.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.1400
20/06/02 9.1100
20/06/01 9.1800
20/05/29 8.9900
20/05/28 8.9100
20/05/27 8.9400
20/05/26 9.0500
20/05/25 8.9000
20/05/22 8.8700
20/05/21 9.1000
日期 淨值
20/05/20 9.2100
20/05/19 9.3000
20/05/18 9.1300
20/05/15 9.1800
20/05/14 9.0800
20/05/13 9.2100
20/05/12 9.1600
20/05/11 9.0500
20/05/08 9.1000
20/05/07 9.0200
日期 淨值
20/05/06 9.0100
20/04/29 8.8300
20/04/28 8.8800
20/04/27 8.7800
20/04/24 8.6700
20/04/23 8.7700
20/04/22 8.7900
20/04/21 8.6700
20/04/20 8.7700
20/04/17 8.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 5.45 5.91 10.62 5.45 5.91 3.51

基本資料

成立日期 2015/08/03 基金代碼 ACFT31
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網