晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.6 -0.06 14.21 10.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.6000
21/10/20 11.6600
21/10/19 11.6300
21/10/18 11.5000
21/10/15 11.6100
21/10/13 11.3700
21/10/12 11.2700
21/10/08 11.5700
21/09/30 11.5200
21/09/29 11.4000
日期 淨值
21/09/28 11.6000
21/09/27 11.5600
21/09/24 11.6000
21/09/23 11.6200
21/09/17 11.6800
21/09/16 11.5200
21/09/15 11.7300
21/09/14 11.8300
21/09/13 11.8400
21/09/10 12.0600
日期 淨值
21/09/09 11.8500
21/09/08 11.9400
21/09/07 11.9700
21/09/06 11.9200
21/09/03 11.6300
21/09/02 11.5500
21/09/01 11.7300
21/08/31 11.7000
21/08/30 11.8800
21/08/27 12.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.96 -4.91 -3.63 -4.81 -4.91 -3.63 -0.68

基本資料

成立日期 2015/08/03 基金代碼 ACFT31
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網