晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.51 0.02 9.97 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.5100
22/05/25 8.4900
22/05/24 8.4400
22/05/23 8.7200
22/05/20 8.8000
22/05/19 8.6300
22/05/18 8.6900
22/05/17 8.6900
22/05/16 8.5300
22/05/13 8.6100
日期 淨值
22/05/12 8.5500
22/05/11 8.5800
22/05/10 8.4200
22/05/06 8.4200
22/05/05 8.6300
22/04/29 8.6700
22/04/28 8.3800
22/04/27 8.3700
22/04/26 8.0900
22/04/25 8.1300
日期 淨值
22/04/22 8.4700
22/04/21 8.5100
22/04/20 8.6600
22/04/19 8.7200
22/04/14 8.8100
22/04/13 8.6600
22/04/12 8.7100
22/04/11 8.4700
22/04/08 8.8200
22/04/07 8.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.28 -5.33 -15.46 -22.58 -5.33 -15.46 5.19

基本資料

成立日期 2015/08/03 基金代碼 ACFT31
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網