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基金名稱:

富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.64 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.6400
20/06/02 11.6100
20/06/01 11.7400
20/05/29 11.4800
20/05/28 11.3600
20/05/27 11.4100
20/05/26 11.6200
20/05/25 11.4000
20/05/22 11.3500
20/05/21 11.5900
日期 淨值
20/05/20 11.6500
20/05/19 11.8000
20/05/18 11.6300
20/05/15 11.7000
20/05/14 11.6700
20/05/13 11.8200
20/05/12 11.7300
20/05/11 11.6000
20/05/08 11.7000
20/05/07 11.6100
日期 淨值
20/05/06 11.6000
20/04/30 11.5300
20/04/29 11.4700
20/04/28 11.5900
20/04/27 11.4600
20/04/24 11.2800
20/04/23 11.4000
20/04/22 11.4100
20/04/21 11.2500
20/04/20 11.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.71 3.63 9.16 15.45 3.63 9.16 0.95

基本資料

成立日期 2015/08/03 基金代碼 ACFT30
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網