晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.97 -0.01 17.66 13.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.9700
21/10/25 13.9800
21/10/22 13.8100
21/10/21 13.7800
21/10/20 13.8300
21/10/19 13.7900
21/10/18 13.7200
21/10/15 13.6500
21/10/14 13.4200
21/10/13 13.4200
日期 淨值
21/10/12 13.2200
21/10/08 13.5400
21/09/30 13.7300
21/09/29 13.4900
21/09/28 13.7300
21/09/27 13.8600
21/09/24 13.8700
21/09/23 13.9300
21/09/22 13.9900
21/09/17 14.1200
日期 淨值
21/09/16 13.9600
21/09/15 14.2200
21/09/14 14.2700
21/09/13 14.1400
21/09/10 14.3100
21/09/09 14.1600
21/09/08 14.1600
21/09/07 14.1900
21/09/06 14.0900
21/09/03 13.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.33 -2.17 -5.39 -5.99 -2.17 -5.39 0.72

基本資料

成立日期 2015/08/03 基金代碼 ACFT30
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網