基金名稱：
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 11.64 | 0.03 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 11.6400 |
| 20/06/02 | 11.6100 |
| 20/06/01 | 11.7400 |
| 20/05/29 | 11.4800 |
| 20/05/28 | 11.3600 |
| 20/05/27 | 11.4100 |
| 20/05/26 | 11.6200 |
| 20/05/25 | 11.4000 |
| 20/05/22 | 11.3500 |
| 20/05/21 | 11.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 11.6500 |
| 20/05/19 | 11.8000 |
| 20/05/18 | 11.6300 |
| 20/05/15 | 11.7000 |
| 20/05/14 | 11.6700 |
| 20/05/13 | 11.8200 |
| 20/05/12 | 11.7300 |
| 20/05/11 | 11.6000 |
| 20/05/08 | 11.7000 |
| 20/05/07 | 11.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 11.6000 |
| 20/04/30 | 11.5300 |
| 20/04/29 | 11.4700 |
| 20/04/28 | 11.5900 |
| 20/04/27 | 11.4600 |
| 20/04/24 | 11.2800 |
| 20/04/23 | 11.4000 |
| 20/04/22 | 11.4100 |
| 20/04/21 | 11.2500 |
| 20/04/20 | 11.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.71 | 3.63 | 9.16 | 15.45 | 3.63 | 9.16 | 0.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/08/03 | 基金代碼 | ACFT30 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.73億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 蘇士勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」