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基金名稱：富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 13.97 | -0.01 | 17.66 | 13.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 13.9700 |
| 21/10/25 | 13.9800 |
| 21/10/22 | 13.8100 |
| 21/10/21 | 13.7800 |
| 21/10/20 | 13.8300 |
| 21/10/19 | 13.7900 |
| 21/10/18 | 13.7200 |
| 21/10/15 | 13.6500 |
| 21/10/14 | 13.4200 |
| 21/10/13 | 13.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 13.2200 |
| 21/10/08 | 13.5400 |
| 21/09/30 | 13.7300 |
| 21/09/29 | 13.4900 |
| 21/09/28 | 13.7300 |
| 21/09/27 | 13.8600 |
| 21/09/24 | 13.8700 |
| 21/09/23 | 13.9300 |
| 21/09/22 | 13.9900 |
| 21/09/17 | 14.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 13.9600 |
| 21/09/15 | 14.2200 |
| 21/09/14 | 14.2700 |
| 21/09/13 | 14.1400 |
| 21/09/10 | 14.3100 |
| 21/09/09 | 14.1600 |
| 21/09/08 | 14.1600 |
| 21/09/07 | 14.1900 |
| 21/09/06 | 14.0900 |
| 21/09/03 | 13.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.33 | -2.17 | -5.39 | -5.99 | -2.17 | -5.39 | 0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/08/03 | 基金代碼 | ACFT30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 1.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇士勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」