晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.53 0.04 15.54 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.5300
22/05/25 10.4900
22/05/24 10.4000
22/05/23 10.6000
22/05/20 10.6700
22/05/19 10.5400
22/05/18 10.6500
22/05/17 10.6300
22/05/16 10.4900
22/05/13 10.5400
日期 淨值
22/05/12 10.4900
22/05/11 10.5500
22/05/10 10.4100
22/05/09 10.3300
22/05/06 10.4300
22/05/05 10.6100
22/04/29 10.5600
22/04/28 10.3800
22/04/27 10.2900
22/04/26 10.0400
日期 淨值
22/04/25 10.0600
22/04/22 10.4100
22/04/21 10.4700
22/04/20 10.5600
22/04/19 10.6200
22/04/18 10.6300
22/04/15 10.6400
22/04/14 10.7000
22/04/13 10.5700
22/04/12 10.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.77 -3.64 -12.03 -19.83 -3.64 -12.03 4.88

基本資料

成立日期 2015/08/03 基金代碼 ACFT30
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網