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基金名稱:

富蘭克林華美中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/24 10.8485 0.0441 10.8485 10.1038

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/24 10.8485
19/12/23 10.8044
19/12/20 10.6637
19/12/19 10.6151
19/12/18 10.5672
19/12/17 10.5054
19/12/16 10.4825
19/12/13 10.3774
19/12/12 10.3352
19/12/11 10.3661
日期 淨值
19/12/10 10.3465
19/12/09 10.3526
19/12/06 10.3470
19/12/05 10.3504
19/12/04 10.3636
19/12/03 10.3742
19/12/02 10.3558
19/11/29 10.3532
19/11/28 10.3555
19/11/27 10.3477
日期 淨值
19/11/26 10.3208
19/11/25 10.3239
19/11/22 10.3285
19/11/21 10.3180
19/11/20 10.3280
19/11/19 10.3179
19/11/18 10.3149
19/11/15 10.3206
19/11/14 10.3273
19/11/13 10.3197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.09 5.44 5.91 7.46 5.44 5.91 5.03

基本資料

成立日期 2015/08/03 基金代碼 ACFT29
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.02億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網