晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美全球成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.53 0.08 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.5300
20/07/01 9.4500
20/06/30 9.4500
20/06/29 9.3600
20/06/24 9.3900
20/06/23 9.6000
20/06/22 9.5300
20/06/19 9.5100
20/06/18 9.5300
20/06/17 9.5600
日期 淨值
20/06/16 9.5800
20/06/15 9.4000
20/06/12 9.3900
20/06/11 9.3300
20/06/10 9.8000
20/06/09 9.8600
20/06/08 9.9200
20/06/05 9.8100
20/06/04 9.6100
20/06/03 9.6100
日期 淨值
20/06/02 9.4600
20/06/01 9.3600
20/05/29 9.2800
20/05/28 9.3300
20/05/27 9.2800
20/05/26 9.1900
20/05/22 8.9800
20/05/21 9.0600
20/05/20 9.1900
20/05/19 9.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 7.77 0.04 -2.49 7.77 0.04 0.74

基本資料

成立日期 2014/12/29 基金代碼 ACFT28
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 左思軒
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網