晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.14 -0.15 14.75 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.1400
25/02/06 14.2900
25/02/05 14.1700
25/02/04 14.0400
25/02/03 13.8600
25/01/22 14.7500
25/01/21 14.3700
25/01/17 14.1600
25/01/16 14.0100
25/01/15 14.0000
日期 淨值
25/01/14 13.7000
25/01/13 13.6900
25/01/10 13.8600
25/01/08 14.0700
25/01/07 14.1100
25/01/06 14.4000
25/01/03 14.1200
25/01/02 13.8400
24/12/31 13.7800
24/12/30 13.9100
日期 淨值
24/12/27 14.0600
24/12/26 14.2100
24/12/24 14.2400
24/12/20 13.9200
24/12/19 13.8400
24/12/18 13.9200
24/12/17 14.3300
24/12/16 14.4500
24/12/13 14.2800
24/12/12 14.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -0.54 6.29 8.26 -0.54 6.29 0.21

基本資料

成立日期 2014/12/29 基金代碼 ACFT28
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網