基金名稱:富蘭克林華美全球成長基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.14 | -0.15 | 14.75 | 11.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.1400 |
25/02/06 | 14.2900 |
25/02/05 | 14.1700 |
25/02/04 | 14.0400 |
25/02/03 | 13.8600 |
25/01/22 | 14.7500 |
25/01/21 | 14.3700 |
25/01/17 | 14.1600 |
25/01/16 | 14.0100 |
25/01/15 | 14.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 13.7000 |
25/01/13 | 13.6900 |
25/01/10 | 13.8600 |
25/01/08 | 14.0700 |
25/01/07 | 14.1100 |
25/01/06 | 14.4000 |
25/01/03 | 14.1200 |
25/01/02 | 13.8400 |
24/12/31 | 13.7800 |
24/12/30 | 13.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 14.0600 |
24/12/26 | 14.2100 |
24/12/24 | 14.2400 |
24/12/20 | 13.9200 |
24/12/19 | 13.8400 |
24/12/18 | 13.9200 |
24/12/17 | 14.3300 |
24/12/16 | 14.4500 |
24/12/13 | 14.2800 |
24/12/12 | 14.1300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.21 | -0.54 | 6.29 | 8.26 | -0.54 | 6.29 | 0.21 |
基本資料
成立日期 | 2014/12/29 | 基金代碼 | ACFT28 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.89億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游信凱 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」