晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.7 0.09 9.97 10.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.7000
21/10/13 11.6100
21/10/12 11.5700
21/10/08 11.5200
21/10/07 11.4300
21/10/06 11.3700
21/10/05 11.4900
21/10/04 11.4000
21/10/01 11.3900
21/09/30 11.2900
日期 淨值
21/09/29 11.2800
21/09/28 11.2800
21/09/27 11.6300
21/09/24 11.6000
21/09/23 11.6900
21/09/22 11.4300
21/09/17 11.5600
21/09/16 11.6300
21/09/15 11.5600
21/09/14 11.3400
日期 淨值
21/09/13 11.3300
21/09/10 11.4000
21/09/09 11.4800
21/09/08 11.4900
21/09/07 11.6100
21/09/03 11.5900
21/09/02 11.6000
21/09/01 11.4900
21/08/31 11.5600
21/08/30 11.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 3.79 3.12 5.23 3.79 3.12 3.17

基本資料

成立日期 2014/12/29 基金代碼 ACFT27
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王棋正
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網