晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.9824 0.148 12.9968 11.7205

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.9824
22/05/25 11.8344
22/05/24 11.7500
22/05/23 11.7521
22/05/20 11.7293
22/05/19 11.7205
22/05/18 11.7525
22/05/17 11.8195
22/05/16 11.8182
22/05/13 11.8314
日期 淨值
22/05/12 11.8112
22/05/11 11.8561
22/05/10 11.8289
22/05/09 11.8064
22/05/06 11.9043
22/05/05 11.9982
22/05/04 12.0020
22/05/03 12.0179
22/04/29 12.0568
22/04/28 12.1034
日期 淨值
22/04/27 12.1141
22/04/26 12.1456
22/04/25 12.1264
22/04/22 12.1595
22/04/21 12.2157
22/04/20 12.2275
22/04/19 12.1944
22/04/14 12.2244
22/04/13 12.2278
22/04/12 12.2199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -2.86 -4.75 -5.87 -2.86 -4.75 -1.34

基本資料

成立日期 2014/10/01 基金代碼 ACFT25
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網