晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 13.3397 -0.0137 13.3732 12.6099

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 13.3397
25/02/12 13.3534
25/02/11 13.3731
25/02/10 13.3732
25/02/07 13.3613
25/02/06 13.3710
25/02/05 13.3621
25/02/04 13.3374
25/02/03 13.3399
25/01/24 13.2849
日期 淨值
25/01/23 13.3039
25/01/22 13.3044
25/01/21 13.2913
25/01/17 13.3377
25/01/16 13.3414
25/01/15 13.3268
25/01/14 13.2663
25/01/13 13.2431
25/01/10 13.2825
25/01/08 13.3174
日期 淨值
25/01/07 13.3238
25/01/06 13.3585
25/01/03 13.3322
25/01/02 13.2909
24/12/31 13.2961
24/12/30 13.2808
24/12/27 13.2678
24/12/24 13.2573
24/12/23 13.2503
24/12/20 13.2457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 0.49 1.07 2.46 0.49 1.07 0.73

基本資料

成立日期 2014/10/01 基金代碼 ACFT25
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網