晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.8856 -0.0048 12.9968 12.0629

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.8856
21/10/22 12.8904
21/10/21 12.8988
21/10/20 12.9135
21/10/19 12.9077
21/10/18 12.8973
21/10/15 12.9059
21/10/14 12.8821
21/10/13 12.8481
21/10/12 12.8367
日期 淨值
21/10/08 12.8770
21/10/07 12.8898
21/10/06 12.8762
21/10/05 12.9207
21/10/04 12.9332
21/10/01 12.9345
21/09/30 12.9378
21/09/29 12.9543
21/09/28 12.9491
21/09/27 12.9826
日期 淨值
21/09/24 12.9877
21/09/23 12.9968
21/09/22 12.9853
21/09/17 12.9936
21/09/16 12.9944
21/09/15 12.9919
21/09/14 12.9911
21/09/13 12.9833
21/09/10 12.9772
21/09/09 12.9793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 -0.25 0.23 1.67 -0.25 0.23 -0.79

基本資料

成立日期 2014/10/01 基金代碼 ACFT25
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網