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基金名稱：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 11.9824 | 0.148 | 12.9968 | 11.7205 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 11.9824 |
| 22/05/25 | 11.8344 |
| 22/05/24 | 11.7500 |
| 22/05/23 | 11.7521 |
| 22/05/20 | 11.7293 |
| 22/05/19 | 11.7205 |
| 22/05/18 | 11.7525 |
| 22/05/17 | 11.8195 |
| 22/05/16 | 11.8182 |
| 22/05/13 | 11.8314 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 11.8112 |
| 22/05/11 | 11.8561 |
| 22/05/10 | 11.8289 |
| 22/05/09 | 11.8064 |
| 22/05/06 | 11.9043 |
| 22/05/05 | 11.9982 |
| 22/05/04 | 12.0020 |
| 22/05/03 | 12.0179 |
| 22/04/29 | 12.0568 |
| 22/04/28 | 12.1034 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 12.1141 |
| 22/04/26 | 12.1456 |
| 22/04/25 | 12.1264 |
| 22/04/22 | 12.1595 |
| 22/04/21 | 12.2157 |
| 22/04/20 | 12.2275 |
| 22/04/19 | 12.1944 |
| 22/04/14 | 12.2244 |
| 22/04/13 | 12.2278 |
| 22/04/12 | 12.2199 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.78 | -2.86 | -4.75 | -5.87 | -2.86 | -4.75 | -1.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/01 | 基金代碼 | ACFT25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」