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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.6257 0.0271 9.9951 10.0661

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.6257
20/05/29 11.5986
20/05/28 11.6178
20/05/27 11.5920
20/05/26 11.5384
20/05/22 11.4601
20/05/21 11.4467
20/05/20 11.3747
20/05/19 11.3097
20/05/18 11.2812
日期 淨值
20/05/15 11.1822
20/05/14 11.1734
20/05/13 11.2140
20/05/12 11.2705
20/05/11 11.2409
20/05/07 11.2136
20/05/06 11.2125
20/05/05 11.1919
20/05/04 11.1461
20/04/30 11.1730
日期 淨值
20/04/29 11.1275
20/04/28 11.1100
20/04/27 11.0981
20/04/24 11.1124
20/04/23 11.1633
20/04/22 11.1902
20/04/21 11.1855
20/04/20 11.2931
20/04/17 11.3413
20/04/16 11.2862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 3.67 0.49 0.16 3.67 0.49 4.05

基本資料

成立日期 2014/10/01 基金代碼 ACFT25
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網