基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 13.3397 | -0.0137 | 13.3732 | 12.6099 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 13.3397 |
25/02/12 | 13.3534 |
25/02/11 | 13.3731 |
25/02/10 | 13.3732 |
25/02/07 | 13.3613 |
25/02/06 | 13.3710 |
25/02/05 | 13.3621 |
25/02/04 | 13.3374 |
25/02/03 | 13.3399 |
25/01/24 | 13.2849 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 13.3039 |
25/01/22 | 13.3044 |
25/01/21 | 13.2913 |
25/01/17 | 13.3377 |
25/01/16 | 13.3414 |
25/01/15 | 13.3268 |
25/01/14 | 13.2663 |
25/01/13 | 13.2431 |
25/01/10 | 13.2825 |
25/01/08 | 13.3174 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 13.3238 |
25/01/06 | 13.3585 |
25/01/03 | 13.3322 |
25/01/02 | 13.2909 |
24/12/31 | 13.2961 |
24/12/30 | 13.2808 |
24/12/27 | 13.2678 |
24/12/24 | 13.2573 |
24/12/23 | 13.2503 |
24/12/20 | 13.2457 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.73 | 0.49 | 1.07 | 2.46 | 0.49 | 1.07 | 0.73 |
基本資料
成立日期 | 2014/10/01 | 基金代碼 | ACFT25 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」