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基金名稱:

富蘭克林華美中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/24 9.3441 0.0398 9.3441 8.9051

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/24 9.3441
19/12/23 9.3043
19/12/20 9.1881
19/12/19 9.1510
19/12/18 9.1126
19/12/17 9.0574
19/12/16 9.0416
19/12/13 8.9417
19/12/12 8.9519
19/12/11 8.9781
日期 淨值
19/12/10 8.9613
19/12/09 8.9648
19/12/06 8.9632
19/12/05 8.9624
19/12/04 8.9733
19/12/03 8.9776
19/12/02 8.9704
19/11/29 8.9753
19/11/28 8.9746
19/11/27 8.9755
日期 淨值
19/11/26 8.9498
19/11/25 8.9481
19/11/22 8.9492
19/11/21 8.9463
19/11/20 8.9475
19/11/19 8.9459
19/11/18 8.9419
19/11/15 8.9594
19/11/14 8.9717
19/11/13 8.9501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 4.47 3.85 3.96 4.47 3.85 4.41

基本資料

成立日期 2014/07/02 基金代碼 ACFT24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.44億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王銘祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網