晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.64 -0.06 15.52 11.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.6400
21/10/20 12.7000
21/10/19 12.7100
21/10/18 12.5100
21/10/15 12.6200
21/10/13 12.4200
21/10/12 12.2700
21/10/08 12.5600
21/09/30 12.4200
21/09/29 12.2200
日期 淨值
21/09/28 12.4400
21/09/27 12.3900
21/09/24 12.4300
21/09/23 12.4600
21/09/17 12.4900
21/09/16 12.3400
21/09/15 12.6200
21/09/14 12.7200
21/09/13 12.7100
21/09/10 12.9300
日期 淨值
21/09/09 12.7200
21/09/08 12.8100
21/09/07 12.8000
21/09/06 12.7600
21/09/03 12.4900
21/09/02 12.3900
21/09/01 12.5900
21/08/31 12.5700
21/08/30 12.7600
21/08/27 12.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -3.69 -2.65 -4.42 -3.69 -2.65 1.20

基本資料

成立日期 2014/07/02 基金代碼 ACFT23
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 35.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網