晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.26 -0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2600
22/05/25 9.3300
22/05/24 9.3800
22/05/23 9.6800
22/05/20 9.7200
22/05/19 9.5300
22/05/18 9.5100
22/05/17 9.5700
22/05/16 9.3300
22/05/13 9.4200
日期 淨值
22/05/12 9.3300
22/05/11 9.4100
22/05/10 9.2500
22/05/06 9.2800
22/05/05 9.5100
22/04/29 9.6100
22/04/28 9.2700
22/04/27 9.3200
22/04/26 8.9800
22/04/25 9.0600
日期 淨值
22/04/22 9.4800
22/04/21 9.5700
22/04/20 9.8100
22/04/19 9.9100
22/04/14 9.9800
22/04/13 9.8600
22/04/12 9.9400
22/04/11 9.6100
22/04/08 9.9900
22/04/07 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.91 -7.37 -16.50 -22.86 -7.37 -16.50 3.12

基本資料

成立日期 2014/07/02 基金代碼 ACFT23
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 27.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網