晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.32 -0.02 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3200
20/05/27 9.3400
20/05/26 9.4800
20/05/25 9.3400
20/05/22 9.3000
20/05/21 9.5300
20/05/20 9.6900
20/05/19 9.7600
20/05/18 9.6000
20/05/15 9.6200
日期 淨值
20/05/14 9.5500
20/05/13 9.6600
20/05/12 9.6200
20/05/11 9.4900
20/05/08 9.5700
20/05/07 9.5100
20/05/06 9.4300
20/04/29 9.3400
20/04/28 9.3900
20/04/27 9.2800
日期 淨值
20/04/24 9.1800
20/04/23 9.2800
20/04/22 9.3000
20/04/21 9.1700
20/04/20 9.2800
20/04/17 9.1700
20/04/16 9.0700
20/04/15 9.0100
20/04/14 9.0500
20/04/09 8.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 0.29 -0.67 2.59 0.29 -0.67 -0.75

基本資料

成立日期 2014/07/02 基金代碼 ACFT23
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 52.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網