晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.4707 0.0734 7.4558 6.3409

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.4707
22/05/25 6.3973
22/05/24 6.3575
22/05/23 6.3582
22/05/20 6.3501
22/05/19 6.3409
22/05/18 6.3606
22/05/17 6.3951
22/05/16 6.3959
22/05/13 6.4065
日期 淨值
22/05/12 6.3998
22/05/11 6.4187
22/05/10 6.4055
22/05/09 6.3930
22/05/06 6.4405
22/05/05 6.4947
22/05/04 6.5040
22/05/03 6.5106
22/04/29 6.5643
22/04/28 6.5856
日期 淨值
22/04/27 6.5959
22/04/26 6.6143
22/04/25 6.6066
22/04/22 6.6237
22/04/21 6.6470
22/04/20 6.6522
22/04/19 6.6428
22/04/14 6.6602
22/04/13 6.6615
22/04/12 6.6579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -3.48 -5.77 -7.41 -3.48 -5.77 -1.75

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT22
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網