晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.2808 -0.0072 7.5784 7.269

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.2808
21/10/22 7.2880
21/10/21 7.2926
21/10/20 7.2981
21/10/19 7.3000
21/10/18 7.2960
21/10/15 7.3018
21/10/14 7.2884
21/10/13 7.2755
21/10/12 7.2690
日期 淨值
21/10/08 7.2981
21/10/07 7.3041
21/10/06 7.3013
21/10/05 7.3253
21/10/04 7.3343
21/10/01 7.3403
21/09/30 7.3746
21/09/29 7.3842
21/09/28 7.3790
21/09/27 7.3966
日期 淨值
21/09/24 7.4043
21/09/23 7.4076
21/09/22 7.4073
21/09/17 7.4241
21/09/16 7.4118
21/09/15 7.4084
21/09/14 7.4088
21/09/13 7.3991
21/09/10 7.3972
21/09/09 7.3938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.79 -0.49 0.26 -0.79 -0.49 -1.25

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT22
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網