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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.1219 0.0403 7.7314 6.2145

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.1219
20/05/20 7.0816
20/05/19 7.0463
20/05/18 7.0291
20/05/15 6.9767
20/05/14 6.9713
20/05/13 6.9978
20/05/12 7.0329
20/05/11 7.0141
20/05/07 7.0005
日期 淨值
20/05/06 6.9934
20/05/05 6.9819
20/05/04 6.9512
20/04/30 7.0171
20/04/29 6.9861
20/04/28 6.9805
20/04/27 6.9752
20/04/24 6.9974
20/04/23 7.0294
20/04/22 7.0497
日期 淨值
20/04/21 7.0540
20/04/20 7.1165
20/04/17 7.1449
20/04/16 7.1142
20/04/15 7.0977
20/04/14 7.1275
20/04/09 6.9597
20/04/08 6.7847
20/04/07 6.7715
20/04/06 6.6992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 2.70 -1.18 -2.12 2.70 -1.18 1.53

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT22
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網