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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.5907 0.0131 9.993 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.5907
20/05/21 10.5776
20/05/20 10.5176
20/05/19 10.4652
20/05/18 10.4396
20/05/15 10.3619
20/05/14 10.3539
20/05/13 10.3931
20/05/12 10.4453
20/05/11 10.4175
日期 淨值
20/05/07 10.3973
20/05/06 10.3866
20/05/05 10.3696
20/05/04 10.3239
20/04/30 10.3639
20/04/29 10.3181
20/04/28 10.3098
20/04/27 10.3020
20/04/24 10.3348
20/04/23 10.3820
日期 淨值
20/04/22 10.4121
20/04/21 10.4183
20/04/20 10.5106
20/04/17 10.5527
20/04/16 10.5072
20/04/15 10.4830
20/04/14 10.5269
20/04/09 10.2791
20/04/08 10.0206
20/04/07 10.0011

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 2.85 -1.04 -2.01 2.85 -1.04 1.72

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT21
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網