晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.4307 -0.0566 11.7824 10.4307

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.4307
22/05/17 10.4873
22/05/16 10.4886
22/05/13 10.5059
22/05/12 10.4950
22/05/11 10.5259
22/05/10 10.5042
22/05/09 10.4838
22/05/06 10.5618
22/05/05 10.6506
日期 淨值
22/05/04 10.6658
22/05/03 10.6766
22/04/29 10.7186
22/04/28 10.7534
22/04/27 10.7703
22/04/26 10.8003
22/04/25 10.7877
22/04/22 10.8156
22/04/21 10.8536
22/04/20 10.8622
日期 淨值
22/04/19 10.8468
22/04/14 10.8752
22/04/13 10.8773
22/04/12 10.8714
22/04/11 10.8595
22/04/08 10.9245
22/04/07 10.9421
22/04/06 10.9601
22/04/01 11.0261
22/03/31 11.0482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.53 -5.48 -7.75 -9.17 -5.48 -7.75 -4.09

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT21
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網