晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.6342 0.0062 11.7824 11.2355

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.6342
21/10/18 11.6280
21/10/15 11.6371
21/10/14 11.6158
21/10/13 11.5952
21/10/12 11.5850
21/10/08 11.6313
21/10/07 11.6409
21/10/06 11.6363
21/10/05 11.6747
日期 淨值
21/10/04 11.6890
21/10/01 11.6985
21/09/30 11.7039
21/09/29 11.7190
21/09/28 11.7108
21/09/27 11.7387
21/09/24 11.7509
21/09/23 11.7562
21/09/22 11.7557
21/09/17 11.7824
日期 淨值
21/09/16 11.7629
21/09/15 11.7574
21/09/14 11.7581
21/09/13 11.7427
21/09/10 11.7397
21/09/09 11.7342
21/09/08 11.7280
21/09/07 11.7246
21/09/03 11.7175
21/09/02 11.7256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 -0.42 -0.08 0.60 -0.42 -0.08 -1.26

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT21
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網