晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.6577 0.0752 7.6794 6.5216

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.6577
22/05/25 6.5825
22/05/24 6.5418
22/05/23 6.5436
22/05/20 6.5294
22/05/19 6.5216
22/05/18 6.5338
22/05/17 6.5754
22/05/16 6.5719
22/05/13 6.5801
日期 淨值
22/05/12 6.5657
22/05/11 6.5910
22/05/10 6.5774
22/05/09 6.5659
22/05/06 6.6233
22/05/05 6.6767
22/05/04 6.6847
22/05/03 6.6926
22/04/29 6.7448
22/04/28 6.7700
日期 淨值
22/04/27 6.7822
22/04/26 6.8006
22/04/25 6.7962
22/04/22 6.8182
22/04/21 6.8515
22/04/20 6.8629
22/04/19 6.8470
22/04/14 6.8692
22/04/13 6.8722
22/04/12 6.8690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -3.59 -5.80 -7.48 -3.59 -5.80 -1.69

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT20
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網