晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.5129 -0.0052 7.7672 7.4721

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.5129
21/10/22 7.5181
21/10/21 7.5230
21/10/20 7.5325
21/10/19 7.5310
21/10/18 7.5212
21/10/15 7.5276
21/10/14 7.5142
21/10/13 7.4969
21/10/12 7.4881
日期 淨值
21/10/08 7.5144
21/10/07 7.5203
21/10/06 7.5132
21/10/05 7.5400
21/10/04 7.5479
21/10/01 7.5510
21/09/30 7.5811
21/09/29 7.5860
21/09/28 7.5858
21/09/27 7.6091
日期 淨值
21/09/24 7.6148
21/09/23 7.6216
21/09/22 7.6162
21/09/17 7.6217
21/09/16 7.6253
21/09/15 7.6265
21/09/14 7.6259
21/09/13 7.6219
21/09/10 7.6178
21/09/09 7.6173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -0.56 -0.34 0.71 -0.56 -0.34 -0.96

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT20
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網