晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.1679 0.0044 7.7245 6.1809

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.1679
20/05/21 7.1635
20/05/20 7.1267
20/05/19 7.0829
20/05/18 7.0642
20/05/15 6.9981
20/05/14 6.9987
20/05/13 7.0249
20/05/12 7.0609
20/05/11 7.0421
日期 淨值
20/05/07 7.0293
20/05/06 7.0187
20/05/05 7.0070
20/05/04 6.9767
20/04/30 7.0427
20/04/29 7.0161
20/04/28 7.0011
20/04/27 6.9931
20/04/24 7.0029
20/04/23 7.0341
日期 淨值
20/04/22 7.0490
20/04/21 7.0462
20/04/20 7.1169
20/04/17 7.1508
20/04/16 7.1129
20/04/15 7.0959
20/04/14 7.1443
20/04/09 6.9607
20/04/08 6.7711
20/04/07 6.7516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 3.70 -0.37 -1.27 3.70 -0.37 2.21

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT20
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網