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基金名稱：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.6638 | 0.1205 | 11.8218 | 10.4458 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.6638 |
| 22/05/25 | 10.5433 |
| 22/05/24 | 10.4781 |
| 22/05/23 | 10.4809 |
| 22/05/20 | 10.4582 |
| 22/05/19 | 10.4458 |
| 22/05/18 | 10.4653 |
| 22/05/17 | 10.5320 |
| 22/05/16 | 10.5264 |
| 22/05/13 | 10.5395 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.5163 |
| 22/05/11 | 10.5570 |
| 22/05/10 | 10.5351 |
| 22/05/09 | 10.5167 |
| 22/05/06 | 10.6086 |
| 22/05/05 | 10.6942 |
| 22/05/04 | 10.7071 |
| 22/05/03 | 10.7196 |
| 22/04/29 | 10.7575 |
| 22/04/28 | 10.7976 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.8171 |
| 22/04/26 | 10.8465 |
| 22/04/25 | 10.8394 |
| 22/04/22 | 10.8745 |
| 22/04/21 | 10.9277 |
| 22/04/20 | 10.9458 |
| 22/04/19 | 10.9205 |
| 22/04/14 | 10.9559 |
| 22/04/13 | 10.9607 |
| 22/04/12 | 10.9555 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.62 | -3.59 | -5.80 | -7.47 | -3.59 | -5.80 | -1.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/10/21 | 基金代碼 | ACFT19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.61億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」