晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.5698 0.0251 9.7966 10.0603

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.5698
20/05/29 10.5447
20/05/28 10.5444
20/05/27 10.5197
20/05/26 10.4849
20/05/22 10.4132
20/05/21 10.4067
20/05/20 10.3533
20/05/19 10.2897
20/05/18 10.2625
日期 淨值
20/05/15 10.1665
20/05/14 10.1674
20/05/13 10.2055
20/05/12 10.2578
20/05/11 10.2304
20/05/07 10.2118
20/05/06 10.1964
20/05/05 10.1794
20/05/04 10.1353
20/04/30 10.1788
日期 淨值
20/04/29 10.1403
20/04/28 10.1187
20/04/27 10.1071
20/04/24 10.1213
20/04/23 10.1663
20/04/22 10.1879
20/04/21 10.1838
20/04/20 10.2860
20/04/17 10.3350
20/04/16 10.2803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 3.53 0.28 -0.20 3.53 0.28 3.84

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT19
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網