晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.6638 0.1205 11.8218 10.4458

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.6638
22/05/25 10.5433
22/05/24 10.4781
22/05/23 10.4809
22/05/20 10.4582
22/05/19 10.4458
22/05/18 10.4653
22/05/17 10.5320
22/05/16 10.5264
22/05/13 10.5395
日期 淨值
22/05/12 10.5163
22/05/11 10.5570
22/05/10 10.5351
22/05/09 10.5167
22/05/06 10.6086
22/05/05 10.6942
22/05/04 10.7071
22/05/03 10.7196
22/04/29 10.7575
22/04/28 10.7976
日期 淨值
22/04/27 10.8171
22/04/26 10.8465
22/04/25 10.8394
22/04/22 10.8745
22/04/21 10.9277
22/04/20 10.9458
22/04/19 10.9205
22/04/14 10.9559
22/04/13 10.9607
22/04/12 10.9555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -3.59 -5.80 -7.47 -3.59 -5.80 -1.68

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT19
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網