晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.6905 -0.0081 11.8218 11.0965

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.6905
21/10/22 11.6986
21/10/21 11.7061
21/10/20 11.7209
21/10/19 11.7186
21/10/18 11.7034
21/10/15 11.7133
21/10/14 11.6924
21/10/13 11.6655
21/10/12 11.6519
日期 淨值
21/10/08 11.6927
21/10/07 11.7019
21/10/06 11.6910
21/10/05 11.7327
21/10/04 11.7449
21/10/01 11.7497
21/09/30 11.7514
21/09/29 11.7590
21/09/28 11.7587
21/09/27 11.7949
日期 淨值
21/09/24 11.8037
21/09/23 11.8142
21/09/22 11.8058
21/09/17 11.8143
21/09/16 11.8199
21/09/15 11.8218
21/09/14 11.8208
21/09/13 11.8146
21/09/10 11.8083
21/09/09 11.8074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -0.56 -0.34 0.71 -0.56 -0.34 -0.96

基本資料

成立日期 2013/10/21 基金代碼 ACFT19
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網