基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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25/02/07 | 10.41 | -0.11 | 9.89 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.4100 |
25/02/06 | 10.5200 |
25/02/05 | 10.5400 |
25/02/04 | 10.3700 |
25/02/03 | 10.3600 |
25/01/22 | 10.1700 |
25/01/21 | 10.1200 |
25/01/17 | 10.0200 |
25/01/16 | 10.0800 |
25/01/15 | 10.0300 |
日期 | 淨值 |
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25/01/14 | 9.8900 |
25/01/13 | 10.0100 |
25/01/10 | 10.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
成立日期 | 2025/01/10 | 基金代碼 | ACFT162 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(1970/01/01) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.29 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 600元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」