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基金名稱：富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/04 | 10.76 | -0.06 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 10.7600 |
| 25/11/03 | 10.8200 |
| 25/10/31 | 11.0300 |
| 25/10/30 | 11.0000 |
| 25/10/29 | 10.9100 |
| 25/10/28 | 10.9800 |
| 25/10/27 | 11.0400 |
| 25/10/23 | 10.8800 |
| 25/10/22 | 10.8700 |
| 25/10/21 | 10.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/20 | 10.9200 |
| 25/10/17 | 10.7800 |
| 25/10/16 | 10.7300 |
| 25/10/15 | 10.7400 |
| 25/10/14 | 10.6000 |
| 25/10/13 | 10.6600 |
| 25/10/09 | 10.7200 |
| 25/10/08 | 10.6400 |
| 25/10/07 | 10.6100 |
| 25/10/03 | 10.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/02 | 10.4600 |
| 25/10/01 | 10.4400 |
| 25/09/30 | 10.1800 |
| 25/09/26 | 9.9000 |
| 25/09/25 | 9.8100 |
| 25/09/24 | 9.9600 |
| 25/09/22 | 9.8400 |
| 25/09/19 | 9.8000 |
| 25/09/18 | 9.8600 |
| 25/09/17 | 9.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.88 | 7.51 | 11.12 | 7.51 | 11.12 | 1.80 | |
基本資料
| 成立日期 | 2025/01/10 | 基金代碼 | ACFT162 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 600元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」