基金名稱:富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.0223 | -0.0308 | 9.9963 | 10.0007 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.0223 |
25/02/11 | 10.0531 |
25/02/10 | 10.0602 |
25/02/07 | 10.0504 |
25/02/06 | 10.0520 |
25/02/05 | 10.0402 |
25/02/04 | 10.0261 |
25/02/03 | 10.0359 |
25/01/24 | 10.0269 |
25/01/23 | 10.0489 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 10.0517 |
25/01/21 | 10.0344 |
25/01/17 | 10.0697 |
25/01/16 | 10.0649 |
25/01/15 | 10.0555 |
25/01/14 | 10.0085 |
25/01/13 | 10.0007 |
25/01/10 | 10.0301 |
25/01/08 | 10.0443 |
25/01/07 | 10.0433 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 10.0671 |
25/01/03 | 10.0649 |
25/01/02 | 10.0398 |
24/12/31 | 10.0808 |
24/12/30 | 10.0594 |
24/12/27 | 10.0463 |
24/12/26 | 10.0515 |
24/12/24 | 10.0505 |
24/12/23 | 10.0474 |
24/12/20 | 10.0391 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.72 | 0.57 | 1.48 | 0.57 | 1.48 | 0.72 |
基本資料
成立日期 | 2024/03/27 | 基金代碼 | ACFT156 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 加拿大| 歐洲| 瑞士 | 基金規模 | 1.5億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 余冠廷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」