晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.0223 -0.0308 9.9963 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.0223
25/02/11 10.0531
25/02/10 10.0602
25/02/07 10.0504
25/02/06 10.0520
25/02/05 10.0402
25/02/04 10.0261
25/02/03 10.0359
25/01/24 10.0269
25/01/23 10.0489
日期 淨值
25/01/22 10.0517
25/01/21 10.0344
25/01/17 10.0697
25/01/16 10.0649
25/01/15 10.0555
25/01/14 10.0085
25/01/13 10.0007
25/01/10 10.0301
25/01/08 10.0443
25/01/07 10.0433
日期 淨值
25/01/06 10.0671
25/01/03 10.0649
25/01/02 10.0398
24/12/31 10.0808
24/12/30 10.0594
24/12/27 10.0463
24/12/26 10.0515
24/12/24 10.0505
24/12/23 10.0474
24/12/20 10.0391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 0.57 1.48 0.57 1.48 0.72

基本資料

成立日期 2024/03/27 基金代碼 ACFT156
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 加拿大| 歐洲| 瑞士 基金規模 1.5億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網