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基金名稱：富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 9.669 | 0.0106 | 9.9996 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 9.6690 |
| 25/12/03 | 9.6584 |
| 25/12/02 | 9.6573 |
| 25/12/01 | 9.6570 |
| 25/11/28 | 9.7137 |
| 25/11/26 | 9.7024 |
| 25/11/25 | 9.6992 |
| 25/11/24 | 9.7056 |
| 25/11/21 | 9.6946 |
| 25/11/20 | 9.7025 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 9.6982 |
| 25/11/18 | 9.6884 |
| 25/11/17 | 9.6959 |
| 25/11/14 | 9.6896 |
| 25/11/13 | 9.6915 |
| 25/11/12 | 9.7201 |
| 25/11/11 | 9.7231 |
| 25/11/10 | 9.7202 |
| 25/11/07 | 9.7069 |
| 25/11/06 | 9.7032 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 9.7126 |
| 25/11/04 | 9.7157 |
| 25/11/03 | 9.7169 |
| 25/10/31 | 9.7707 |
| 25/10/30 | 9.7618 |
| 25/10/29 | 9.7661 |
| 25/10/27 | 9.7784 |
| 25/10/23 | 9.7658 |
| 25/10/22 | 9.7644 |
| 25/10/21 | 9.7659 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.16 | 0.16 | 0.51 | 1.21 | 0.16 | 0.51 | 0.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/03/27 | 基金代碼 | ACFT155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 加拿大| 歐洲| 瑞士 | 基金規模 | 1.53億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 余冠廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」