粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 9.983 | -0.0307 | 9.9996 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 9.9830 |
| 25/02/11 | 10.0137 |
| 25/02/10 | 10.0207 |
| 25/02/07 | 10.0110 |
| 25/02/06 | 10.0125 |
| 25/02/05 | 10.0009 |
| 25/02/04 | 9.9868 |
| 25/02/03 | 9.9965 |
| 25/01/24 | 9.9873 |
| 25/01/23 | 10.0092 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 10.0120 |
| 25/01/21 | 9.9947 |
| 25/01/17 | 10.0299 |
| 25/01/16 | 10.0251 |
| 25/01/15 | 10.0158 |
| 25/01/14 | 9.9689 |
| 25/01/13 | 9.9612 |
| 25/01/10 | 9.9904 |
| 25/01/08 | 10.0046 |
| 25/01/07 | 10.0036 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 10.0273 |
| 25/01/03 | 10.0251 |
| 25/01/02 | 10.0001 |
| 24/12/31 | 10.0411 |
| 24/12/30 | 10.0198 |
| 24/12/27 | 10.0068 |
| 24/12/26 | 10.0120 |
| 24/12/24 | 10.0110 |
| 24/12/23 | 10.0079 |
| 24/12/20 | 9.9996 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.72 | 0.57 | 1.48 | 0.57 | 1.48 | 0.72 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/03/27 | 基金代碼 | ACFT155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 加拿大| 歐洲| 瑞士 | 基金規模 | 1.38億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 余冠廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」