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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 6.9275 -0.0242 7.6356 5.9717

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 6.9275
20/05/29 6.9517
20/05/28 6.9532
20/05/27 6.9351
20/05/26 6.9064
20/05/22 6.8624
20/05/21 6.8498
20/05/20 6.8161
20/05/19 6.7732
20/05/18 6.7583
日期 淨值
20/05/15 6.6931
20/05/14 6.6937
20/05/13 6.7121
20/05/12 6.7490
20/05/11 6.7224
20/05/07 6.7227
20/05/06 6.7072
20/05/05 6.6922
20/05/04 6.6658
20/04/30 6.7152
日期 淨值
20/04/29 6.7112
20/04/28 6.7085
20/04/27 6.6993
20/04/24 6.7165
20/04/23 6.7457
20/04/22 6.7644
20/04/21 6.7623
20/04/20 6.8256
20/04/17 6.8624
20/04/16 6.8289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 2.56 -0.90 -2.56 2.56 -0.90 3.69

基本資料

成立日期 2012/06/28 基金代碼 ACFT15
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 43.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網