晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 6.8737 -0.0095 7.2005 6.8737

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 6.8737
21/10/22 6.8832
21/10/21 6.8894
21/10/20 6.8965
21/10/19 6.9002
21/10/18 6.9020
21/10/15 6.9097
21/10/14 6.9071
21/10/13 6.8962
21/10/12 6.8880
日期 淨值
21/10/08 6.9020
21/10/07 6.8981
21/10/06 6.8936
21/10/05 6.9124
21/10/04 6.9153
21/10/01 6.9208
21/09/30 6.9465
21/09/29 6.9463
21/09/28 6.9415
21/09/27 6.9571
日期 淨值
21/09/24 6.9633
21/09/23 6.9740
21/09/22 6.9699
21/09/17 6.9702
21/09/16 6.9715
21/09/15 6.9719
21/09/14 6.9718
21/09/13 6.9690
21/09/10 6.9618
21/09/09 6.9691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -0.77 -0.60 -0.17 -0.77 -0.60 -0.90

基本資料

成立日期 2012/06/28 基金代碼 ACFT15
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 36.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網