晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.3622 0.0635 7.0517 6.2628

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3622
22/05/25 6.2987
22/05/24 6.2698
22/05/23 6.2708
22/05/20 6.2628
22/05/19 6.2738
22/05/18 6.2759
22/05/17 6.3197
22/05/16 6.3289
22/05/13 6.3357
日期 淨值
22/05/12 6.3239
22/05/11 6.3300
22/05/10 6.3181
22/05/09 6.3097
22/05/06 6.3533
22/05/05 6.3809
22/05/04 6.3912
22/05/03 6.3997
22/04/29 6.4408
22/04/28 6.4723
日期 淨值
22/04/27 6.4622
22/04/26 6.4653
22/04/25 6.4717
22/04/22 6.4734
22/04/21 6.4973
22/04/20 6.5142
22/04/19 6.4960
22/04/14 6.4796
22/04/13 6.4965
22/04/12 6.5025

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 -1.40 -2.56 -3.92 -1.40 -2.56 -1.18

基本資料

成立日期 2012/06/28 基金代碼 ACFT15
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 30.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網