晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.6223 0.0154 9.9948 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.6223
25/02/13 10.6069
25/02/11 10.6110
25/02/10 10.6179
25/02/07 10.6007
25/02/06 10.6259
25/02/05 10.6251
25/02/04 10.6361
25/02/03 10.6158
25/01/24 10.5681
日期 淨值
25/01/23 10.5656
25/01/22 10.5720
25/01/21 10.5630
25/01/17 10.5713
25/01/16 10.5600
25/01/15 10.5774
25/01/14 10.4704
25/01/13 10.5312
25/01/10 10.5212
25/01/08 10.5316
日期 淨值
25/01/07 10.5185
25/01/06 10.5590
25/01/03 10.5566
25/01/02 10.5358
24/12/31 10.5095
24/12/30 10.4926
24/12/27 10.4941
24/12/26 10.4937
24/12/24 10.4878
24/12/23 10.4880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.07 1.54 1.07 1.54 1.45

基本資料

成立日期 2024/03/27 基金代碼 ACFT149
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 加拿大| 歐洲| 瑞士 基金規模 13.11億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網