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基金名稱：富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 13.58 | -0.22 | 13.82 | 10.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 13.5800 |
| 26/03/02 | 13.8000 |
| 26/02/26 | 13.8200 |
| 26/02/25 | 13.8100 |
| 26/02/24 | 13.7400 |
| 26/02/23 | 13.6600 |
| 26/02/11 | 13.3400 |
| 26/02/10 | 13.1900 |
| 26/02/09 | 13.1100 |
| 26/02/06 | 13.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 12.9100 |
| 26/02/04 | 12.9000 |
| 26/02/03 | 12.8300 |
| 26/02/02 | 12.6700 |
| 26/01/30 | 12.8100 |
| 26/01/29 | 12.7900 |
| 26/01/28 | 12.7700 |
| 26/01/27 | 12.7900 |
| 26/01/26 | 12.5800 |
| 26/01/23 | 12.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 12.4900 |
| 26/01/21 | 12.4000 |
| 26/01/20 | 12.3700 |
| 26/01/16 | 12.4200 |
| 26/01/15 | 12.3400 |
| 26/01/14 | 12.3000 |
| 26/01/13 | 12.2200 |
| 26/01/12 | 12.3000 |
| 26/01/09 | 12.3500 |
| 26/01/08 | 12.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.25 | 8.87 | 11.82 | 16.01 | 8.87 | 11.82 | 6.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/31 | 基金代碼 | ACFT146 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」