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基金名稱：富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 12.39 | 0.03 | 12.58 | 10.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 12.3900 |
| 26/01/20 | 12.3600 |
| 26/01/16 | 12.4100 |
| 26/01/15 | 12.3400 |
| 26/01/14 | 12.2900 |
| 26/01/13 | 12.2100 |
| 26/01/12 | 12.2900 |
| 26/01/09 | 12.3400 |
| 26/01/08 | 12.3200 |
| 26/01/07 | 12.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 12.3300 |
| 26/01/05 | 12.3200 |
| 26/01/02 | 12.3700 |
| 25/12/31 | 12.2900 |
| 25/12/30 | 12.3500 |
| 25/12/29 | 12.3300 |
| 25/12/26 | 12.3000 |
| 25/12/24 | 12.3200 |
| 25/12/23 | 12.3100 |
| 25/12/22 | 12.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 12.1900 |
| 25/12/18 | 12.1900 |
| 25/12/17 | 12.2000 |
| 25/12/16 | 12.2200 |
| 25/12/15 | 12.3200 |
| 25/12/11 | 12.2200 |
| 25/12/10 | 12.2000 |
| 25/12/09 | 12.2400 |
| 25/12/08 | 12.2700 |
| 25/12/05 | 12.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 3.22 | 8.05 | 1.60 | 3.22 | 1.94 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/31 | 基金代碼 | ACFT145 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」