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基金名稱：富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.5 | 0 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.5000 |
| 25/02/06 | 10.5000 |
| 25/02/05 | 10.5500 |
| 25/02/04 | 10.4700 |
| 25/02/03 | 10.4900 |
| 25/01/22 | 10.4900 |
| 25/01/21 | 10.6300 |
| 25/01/17 | 10.6200 |
| 25/01/16 | 10.5800 |
| 25/01/15 | 10.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 10.2900 |
| 25/01/13 | 10.2100 |
| 25/01/10 | 10.2900 |
| 25/01/08 | 10.4400 |
| 25/01/07 | 10.4900 |
| 25/01/06 | 10.5100 |
| 25/01/03 | 10.5700 |
| 25/01/02 | 10.5000 |
| 24/12/31 | 10.5100 |
| 24/12/30 | 10.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 10.4800 |
| 24/12/26 | 10.5000 |
| 24/12/24 | 10.5200 |
| 24/12/23 | 10.4600 |
| 24/12/20 | 10.4200 |
| 24/12/19 | 10.3300 |
| 24/12/18 | 10.3300 |
| 24/12/17 | 10.5100 |
| 24/12/16 | 10.5700 |
| 24/12/13 | 10.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | -0.49 | 0.67 | 3.54 | -0.49 | 0.67 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/31 | 基金代碼 | ACFT144 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」