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基金名稱：富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 12.68 | -0.09 | 13.01 | 10.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 12.6800 |
| 26/03/04 | 12.7700 |
| 26/03/03 | 12.7500 |
| 26/03/02 | 13.0100 |
| 26/02/26 | 12.9600 |
| 26/02/25 | 12.9900 |
| 26/02/24 | 12.9400 |
| 26/02/23 | 12.8800 |
| 26/02/11 | 12.6600 |
| 26/02/10 | 12.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 12.4400 |
| 26/02/06 | 12.3400 |
| 26/02/05 | 12.2300 |
| 26/02/04 | 12.2600 |
| 26/02/03 | 12.2000 |
| 26/02/02 | 12.0500 |
| 26/01/30 | 12.2000 |
| 26/01/29 | 12.2200 |
| 26/01/28 | 12.1900 |
| 26/01/27 | 12.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 11.9700 |
| 26/01/23 | 11.9100 |
| 26/01/22 | 11.9000 |
| 26/01/21 | 11.7800 |
| 26/01/20 | 11.7300 |
| 26/01/16 | 11.8100 |
| 26/01/15 | 11.7400 |
| 26/01/14 | 11.7000 |
| 26/01/13 | 11.6300 |
| 26/01/12 | 11.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.26 | 6.79 | 8.78 | 12.26 | 6.79 | 8.78 | 3.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/31 | 基金代碼 | ACFT144 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」