晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.35 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.3500
25/02/06 10.3700
25/02/05 10.4200
25/02/04 10.3400
25/02/03 10.3300
25/01/22 10.3700
25/01/21 10.5300
25/01/17 10.4100
25/01/16 10.3600
25/01/15 10.2200
日期 淨值
25/01/14 10.0900
25/01/13 10.0000
25/01/10 10.0500
25/01/08 10.2100
25/01/07 10.2800
25/01/06 10.3000
25/01/03 10.3300
25/01/02 10.2900
24/12/31 10.3100
24/12/30 10.3200
日期 淨值
24/12/27 10.3300
24/12/26 10.3400
24/12/24 10.3600
24/12/23 10.3000
24/12/20 10.2900
24/12/19 10.1700
24/12/18 10.1500
24/12/17 10.3800
24/12/16 10.4300
24/12/13 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 -1.07 -0.88 2.38 -1.07 -0.88 0.98

基本資料

成立日期 2024/01/31 基金代碼 ACFT142
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網