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基金名稱：富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/12 | 12.9 | 0.11 | 12.9 | 10.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 12.9000 |
| 25/11/11 | 12.7900 |
| 25/11/10 | 12.7300 |
| 25/11/07 | 12.6400 |
| 25/11/06 | 12.5600 |
| 25/11/05 | 12.5600 |
| 25/11/04 | 12.4900 |
| 25/11/03 | 12.5300 |
| 25/10/31 | 12.5400 |
| 25/10/30 | 12.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/29 | 12.6000 |
| 25/10/28 | 12.7100 |
| 25/10/27 | 12.7500 |
| 25/10/23 | 12.6900 |
| 25/10/22 | 12.7000 |
| 25/10/21 | 12.6700 |
| 25/10/20 | 12.7300 |
| 25/10/17 | 12.7000 |
| 25/10/16 | 12.7100 |
| 25/10/15 | 12.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 12.5900 |
| 25/10/13 | 12.5400 |
| 25/10/09 | 12.5000 |
| 25/10/08 | 12.5600 |
| 25/10/07 | 12.5200 |
| 25/10/03 | 12.5400 |
| 25/10/02 | 12.4500 |
| 25/10/01 | 12.4700 |
| 25/09/26 | 12.3000 |
| 25/09/25 | 12.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.68 | 4.55 | 6.27 | 12.98 | 4.55 | 6.27 | 3.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/31 | 基金代碼 | ACFT140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| | 基金規模 | 0.93億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」