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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.8193 0.0089 9.9862 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.8193
20/05/29 10.8104
20/05/28 10.8126
20/05/27 10.7845
20/05/26 10.7398
20/05/22 10.6715
20/05/21 10.6518
20/05/20 10.5994
20/05/19 10.5328
20/05/18 10.5095
日期 淨值
20/05/15 10.4081
20/05/14 10.4090
20/05/13 10.4377
20/05/12 10.4952
20/05/11 10.4537
20/05/07 10.4542
20/05/06 10.4301
20/05/05 10.4067
20/05/04 10.3657
20/04/30 10.3896
日期 淨值
20/04/29 10.3833
20/04/28 10.3793
20/04/27 10.3649
20/04/24 10.3916
20/04/23 10.4368
20/04/22 10.4657
20/04/21 10.4624
20/04/20 10.5603
20/04/17 10.6174
20/04/16 10.5655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 3.00 -0.46 -2.14 3.00 -0.46 4.14

基本資料

成立日期 2012/06/28 基金代碼 ACFT14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 10.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網