晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.4612 -0.0159 11.5964 11.1098

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.4612
21/10/22 11.4771
21/10/21 11.4874
21/10/20 11.4993
21/10/19 11.5054
21/10/18 11.5085
21/10/15 11.5212
21/10/14 11.5170
21/10/13 11.4988
21/10/12 11.4850
日期 淨值
21/10/08 11.5084
21/10/07 11.5019
21/10/06 11.4945
21/10/05 11.5258
21/10/04 11.5307
21/10/01 11.5397
21/09/30 11.5377
21/09/29 11.5373
21/09/28 11.5293
21/09/27 11.5553
日期 淨值
21/09/24 11.5656
21/09/23 11.5832
21/09/22 11.5765
21/09/17 11.5769
21/09/16 11.5791
21/09/15 11.5798
21/09/14 11.5796
21/09/13 11.5750
21/09/10 11.5630
21/09/09 11.5751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -0.77 -0.61 -0.17 -0.77 -0.61 -0.90

基本資料

成立日期 2012/06/28 基金代碼 ACFT14
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 9.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網