晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.9166 0.109 11.5964 10.7461

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.9166
22/05/25 10.8076
22/05/24 10.7581
22/05/23 10.7597
22/05/20 10.7461
22/05/19 10.7649
22/05/18 10.7686
22/05/17 10.8436
22/05/16 10.8594
22/05/13 10.8712
日期 淨值
22/05/12 10.8508
22/05/11 10.8614
22/05/10 10.8410
22/05/09 10.8266
22/05/06 10.9014
22/05/05 10.9487
22/05/04 10.9663
22/05/03 10.9809
22/04/29 11.0050
22/04/28 11.0588
日期 淨值
22/04/27 11.0415
22/04/26 11.0468
22/04/25 11.0578
22/04/22 11.0607
22/04/21 11.1014
22/04/20 11.1304
22/04/19 11.0993
22/04/14 11.0713
22/04/13 11.1001
22/04/12 11.1103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 -1.40 -2.55 -3.92 -1.40 -2.55 -1.18

基本資料

成立日期 2012/06/28 基金代碼 ACFT14
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 9.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網