晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.84 -0.04 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.8400
25/02/06 10.8800
25/02/05 10.9400
25/02/04 10.9000
25/02/03 10.8900
25/01/22 10.8600
25/01/21 11.0300
25/01/17 10.9500
25/01/16 10.9000
25/01/15 10.8000
日期 淨值
25/01/14 10.6300
25/01/13 10.5900
25/01/10 10.6000
25/01/08 10.7400
25/01/07 10.7600
25/01/06 10.8200
25/01/03 10.8800
25/01/02 10.8200
24/12/31 10.8000
24/12/30 10.7900
日期 淨值
24/12/27 10.8100
24/12/26 10.8100
24/12/24 10.8200
24/12/23 10.7700
24/12/20 10.7500
24/12/19 10.6300
24/12/18 10.5400
24/12/17 10.7900
24/12/16 10.8300
24/12/13 10.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -0.19 0.33 4.24 -0.19 0.33 1.03

基本資料

成立日期 2024/01/31 基金代碼 ACFT139
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 0.76億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網