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基金名稱：富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 13.15 | -0.24 | 13.88 | 10.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 13.1500 |
| 26/05/14 | 13.3900 |
| 26/05/13 | 13.3200 |
| 26/05/11 | 13.3500 |
| 26/05/08 | 13.2600 |
| 26/05/07 | 13.2700 |
| 26/05/06 | 13.4700 |
| 26/05/04 | 13.4900 |
| 26/04/30 | 13.7000 |
| 26/04/29 | 13.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/27 | 13.4100 |
| 26/04/24 | 13.4400 |
| 26/04/23 | 13.4500 |
| 26/04/22 | 13.3000 |
| 26/04/21 | 13.2600 |
| 26/04/20 | 13.4400 |
| 26/04/17 | 13.5100 |
| 26/04/16 | 13.5300 |
| 26/04/15 | 13.6200 |
| 26/04/14 | 13.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/13 | 13.7300 |
| 26/04/10 | 13.8500 |
| 26/04/09 | 13.8800 |
| 26/04/08 | 13.7600 |
| 26/04/02 | 13.6000 |
| 26/04/01 | 13.4800 |
| 26/03/31 | 13.4100 |
| 26/03/30 | 13.3000 |
| 26/03/27 | 13.1800 |
| 26/03/26 | 13.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.49 | -1.03 | 4.68 | 12.91 | -1.03 | 4.68 | -3.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/31 | 基金代碼 | ACFT139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊佩諭 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」