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基金名稱：富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 11.04 | 0.1 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 11.0400 |
| 25/02/12 | 10.9400 |
| 25/02/11 | 10.9700 |
| 25/02/10 | 10.9500 |
| 25/02/07 | 10.8400 |
| 25/02/06 | 10.8800 |
| 25/02/05 | 10.9400 |
| 25/02/04 | 10.9000 |
| 25/02/03 | 10.8800 |
| 25/01/22 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 11.0200 |
| 25/01/17 | 10.9500 |
| 25/01/16 | 10.9000 |
| 25/01/15 | 10.8000 |
| 25/01/14 | 10.6300 |
| 25/01/13 | 10.5900 |
| 25/01/10 | 10.5900 |
| 25/01/08 | 10.7400 |
| 25/01/07 | 10.7600 |
| 25/01/06 | 10.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 10.8700 |
| 25/01/02 | 10.8200 |
| 24/12/31 | 10.8000 |
| 24/12/30 | 10.7900 |
| 24/12/27 | 10.8100 |
| 24/12/26 | 10.8100 |
| 24/12/24 | 10.8200 |
| 24/12/23 | 10.7700 |
| 24/12/20 | 10.7500 |
| 24/12/19 | 10.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.55 | 2.94 | 2.36 | 6.05 | 2.94 | 2.36 | 4.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/31 | 基金代碼 | ACFT138 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」