晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.39 0.1 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.3900
25/02/12 11.2900
25/02/11 11.3200
25/02/10 11.3000
25/02/07 11.1800
25/02/06 11.2300
25/02/05 11.2900
25/02/04 11.2500
25/02/03 11.2300
25/01/22 11.1800
日期 淨值
25/01/21 11.3500
25/01/17 11.2700
25/01/16 11.2200
25/01/15 11.1200
25/01/14 10.9400
25/01/13 10.9000
25/01/10 10.9000
25/01/08 11.0500
25/01/07 11.0800
25/01/06 11.1400
日期 淨值
25/01/03 11.1900
25/01/02 11.1300
24/12/31 11.0500
24/12/30 11.0400
24/12/27 11.0600
24/12/26 11.0600
24/12/24 11.0700
24/12/23 11.0200
24/12/20 11.0000
24/12/19 10.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 2.87 2.30 6.00 2.87 2.30 4.50

基本資料

成立日期 2024/01/31 基金代碼 ACFT137
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 8.2億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網