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基金名稱：富蘭克林華美生技基金(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 17.94 | -0.06 | 19.57 | 11.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 17.9400 |
| 26/02/10 | 18.0000 |
| 26/02/09 | 18.0500 |
| 26/02/06 | 18.1600 |
| 26/02/05 | 17.8900 |
| 26/02/04 | 18.1100 |
| 26/02/03 | 18.1100 |
| 26/02/02 | 18.2000 |
| 26/01/30 | 18.0900 |
| 26/01/29 | 17.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 17.8000 |
| 26/01/27 | 18.2600 |
| 26/01/26 | 18.3000 |
| 26/01/23 | 18.4200 |
| 26/01/22 | 18.6400 |
| 26/01/21 | 18.4700 |
| 26/01/20 | 18.3900 |
| 26/01/16 | 18.3000 |
| 26/01/15 | 18.2400 |
| 26/01/14 | 18.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 18.1700 |
| 26/01/12 | 18.1200 |
| 26/01/09 | 18.3800 |
| 26/01/08 | 18.2600 |
| 26/01/07 | 18.6400 |
| 26/01/06 | 17.9200 |
| 26/01/05 | 17.8300 |
| 26/01/02 | 18.3000 |
| 25/12/31 | 18.4700 |
| 25/12/30 | 18.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.39 | -2.58 | 7.48 | 22.82 | -2.58 | 7.48 | -2.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/19 | 基金代碼 | ACFT135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」