晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.95 -0.33 14.38 12.57

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.9500
25/02/06 13.2800
25/02/05 13.4400
25/02/04 13.1600
25/02/03 13.1000
25/01/22 12.9300
25/01/21 12.8700
25/01/17 12.7300
25/01/16 12.7700
25/01/15 12.8600
日期 淨值
25/01/14 12.5900
25/01/13 12.7800
25/01/10 12.6200
25/01/08 12.8400
25/01/07 13.0100
25/01/06 12.9800
25/01/03 13.0700
25/01/02 12.9400
24/12/31 12.8200
24/12/30 12.7200
日期 淨值
24/12/27 12.8600
24/12/26 13.0200
24/12/24 12.9500
24/12/23 12.9300
24/12/20 12.8200
24/12/19 12.7600
24/12/18 12.8700
24/12/17 13.2600
24/12/16 13.1900
24/12/13 12.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -4.11 -3.33 -3.51 -4.11 -3.33 -0.46

基本資料

成立日期 2022/05/19 基金代碼 ACFT134
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網