基金名稱:富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.95 | -0.33 | 14.38 | 12.57 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.9500 |
25/02/06 | 13.2800 |
25/02/05 | 13.4400 |
25/02/04 | 13.1600 |
25/02/03 | 13.1000 |
25/01/22 | 12.9300 |
25/01/21 | 12.8700 |
25/01/17 | 12.7300 |
25/01/16 | 12.7700 |
25/01/15 | 12.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 12.5900 |
25/01/13 | 12.7800 |
25/01/10 | 12.6200 |
25/01/08 | 12.8400 |
25/01/07 | 13.0100 |
25/01/06 | 12.9800 |
25/01/03 | 13.0700 |
25/01/02 | 12.9400 |
24/12/31 | 12.8200 |
24/12/30 | 12.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 12.8600 |
24/12/26 | 13.0200 |
24/12/24 | 12.9500 |
24/12/23 | 12.9300 |
24/12/20 | 12.8200 |
24/12/19 | 12.7600 |
24/12/18 | 12.8700 |
24/12/17 | 13.2600 |
24/12/16 | 13.1900 |
24/12/13 | 12.9900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.46 | -4.11 | -3.33 | -3.51 | -4.11 | -3.33 | -0.46 |
基本資料
成立日期 | 2022/05/19 | 基金代碼 | ACFT134 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」