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基金名稱：富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/12 | 18.78 | 0.14 | 19.27 | 10.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/12 | 18.7800 |
| 26/05/11 | 18.6400 |
| 26/05/08 | 18.5700 |
| 26/05/07 | 18.4900 |
| 26/05/06 | 18.8600 |
| 26/05/05 | 18.5200 |
| 26/05/04 | 18.4400 |
| 26/04/30 | 18.2500 |
| 26/04/29 | 17.9000 |
| 26/04/28 | 18.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/27 | 18.3000 |
| 26/04/24 | 18.3400 |
| 26/04/23 | 18.5200 |
| 26/04/22 | 18.8200 |
| 26/04/21 | 18.8300 |
| 26/04/20 | 19.0900 |
| 26/04/17 | 19.2700 |
| 26/04/16 | 18.9200 |
| 26/04/15 | 19.0400 |
| 26/04/14 | 18.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/13 | 18.6100 |
| 26/04/10 | 18.2200 |
| 26/04/09 | 18.5300 |
| 26/04/08 | 18.3900 |
| 26/04/07 | 18.0800 |
| 26/04/02 | 18.0600 |
| 26/04/01 | 18.0700 |
| 26/03/31 | 17.9500 |
| 26/03/30 | 17.0400 |
| 26/03/27 | 17.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.68 | 5.12 | 7.00 | 28.80 | 5.12 | 7.00 | 3.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/19 | 基金代碼 | ACFT132 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」