晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美生技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.93 -0.34 13.44 11.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.9300
25/02/06 12.2700
25/02/05 12.4200
25/02/04 12.1600
25/02/03 12.0600
25/01/22 11.9500
25/01/21 11.9200
25/01/17 11.6700
25/01/16 11.7000
25/01/15 11.7800
日期 淨值
25/01/14 11.5400
25/01/13 11.7100
25/01/10 11.5300
25/01/08 11.7600
25/01/07 11.9300
25/01/06 11.8900
25/01/03 11.9600
25/01/02 11.8700
24/12/31 11.7600
24/12/30 11.7000
日期 淨值
24/12/27 11.8500
24/12/26 12.0000
24/12/24 11.9300
24/12/23 11.9200
24/12/20 11.8400
24/12/19 11.7500
24/12/18 11.8300
24/12/17 12.2500
24/12/16 12.1800
24/12/13 12.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 -4.73 -4.94 -4.75 -4.73 -4.94 0.00

基本資料

成立日期 2022/05/19 基金代碼 ACFT131
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網