晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.12 -0.4 14.63 12.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.1200
25/02/06 13.5200
25/02/05 13.6900
25/02/04 13.4700
25/02/03 13.3500
25/01/22 13.1500
25/01/21 13.1100
25/01/17 12.9000
25/01/16 12.9400
25/01/15 13.0700
日期 淨值
25/01/14 12.7700
25/01/13 13.0200
25/01/10 12.7700
25/01/08 12.9800
25/01/07 13.1100
25/01/06 13.1200
25/01/03 13.2100
25/01/02 13.1000
24/12/31 12.9500
24/12/30 12.8500
日期 淨值
24/12/27 13.0200
24/12/26 13.1800
24/12/24 13.0900
24/12/23 13.0800
24/12/20 12.9900
24/12/19 12.8900
24/12/18 12.9000
24/12/17 13.3700
24/12/16 13.2800
24/12/13 13.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -3.91 -3.78 -3.08 -3.91 -3.78 0.08

基本資料

成立日期 2022/05/19 基金代碼 ACFT130
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網