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基金名稱：富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.12 | 0.04 | 9.99 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.1200 |
| 22/05/25 | 10.0800 |
| 22/05/24 | 10.0700 |
| 22/05/23 | 10.0500 |
| 22/05/20 | 9.9800 |
| 22/05/19 | 10.0000 |
| 22/05/18 | 10.0000 |
| 22/05/17 | 10.1700 |
| 22/05/16 | 10.1200 |
| 22/05/13 | 10.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.0000 |
| 22/05/11 | 9.9600 |
| 22/05/10 | 10.0000 |
| 22/05/09 | 10.0300 |
| 22/05/06 | 10.1500 |
| 22/05/05 | 10.1400 |
| 22/05/04 | 10.3300 |
| 22/05/03 | 10.1800 |
| 22/04/29 | 10.1200 |
| 22/04/28 | 10.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.1700 |
| 22/04/26 | 10.1200 |
| 22/04/25 | 10.2700 |
| 22/04/22 | 10.2400 |
| 22/04/21 | 10.3900 |
| 22/04/20 | 10.4900 |
| 22/04/19 | 10.4300 |
| 22/04/18 | 10.3500 |
| 22/04/14 | 10.3100 |
| 22/04/13 | 10.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.67 | 0.57 | 0.40 | 0.57 | 0.40 | 0.00 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/10/04 | 基金代碼 | ACFT125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 石宗民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.14 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」