晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.47 -0.07 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.4700
22/08/04 10.5400
22/08/03 10.5200
22/08/02 10.4600
22/08/01 10.5300
22/07/29 10.5100
22/07/28 10.4800
22/07/27 10.4300
22/07/26 10.3700
22/07/25 10.3900
日期 淨值
22/07/22 10.4000
22/07/21 10.3800
22/07/20 10.3300
22/07/19 10.3400
22/07/18 10.3100
22/07/15 10.3500
22/07/14 10.3000
22/07/13 10.3100
22/07/12 10.3300
22/07/11 10.3200
日期 淨值
22/07/08 10.2900
22/07/07 10.3100
22/07/06 10.3000
22/07/05 10.2900
22/07/01 10.3000
22/06/30 10.2400
22/06/29 10.2300
22/06/28 10.2100
22/06/27 10.2100
22/06/24 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 1.55 3.53 1.55 3.53 1.75

基本資料

成立日期 2021/09/29 基金代碼 ACFT123
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林育弘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網