晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 12.51 0.02 12.56 11.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 12.5100
25/02/05 12.4900
25/02/04 12.4700
25/02/03 12.4300
25/01/24 12.4900
25/01/23 12.5400
25/01/22 12.5100
25/01/21 12.4700
25/01/17 12.4200
25/01/16 12.3700
日期 淨值
25/01/15 12.3900
25/01/14 12.2200
25/01/13 12.2200
25/01/10 12.1900
25/01/08 12.2900
25/01/07 12.2500
25/01/06 12.3800
25/01/03 12.3600
25/01/02 12.2600
24/12/31 12.2600
日期 淨值
24/12/30 12.2600
24/12/27 12.3200
24/12/26 12.3800
24/12/24 12.3500
24/12/23 12.2900
24/12/20 12.2800
24/12/19 12.2100
24/12/18 12.1800
24/12/17 12.4600
24/12/16 12.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.01 2.86 5.44 1.01 2.86 1.05

基本資料

成立日期 2021/09/29 基金代碼 ACFT123
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝濟帆
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網