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基金名稱：富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 10.47 | -0.07 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 10.4700 |
| 22/08/04 | 10.5400 |
| 22/08/03 | 10.5200 |
| 22/08/02 | 10.4600 |
| 22/08/01 | 10.5300 |
| 22/07/29 | 10.5100 |
| 22/07/28 | 10.4800 |
| 22/07/27 | 10.4300 |
| 22/07/26 | 10.3700 |
| 22/07/25 | 10.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 10.4000 |
| 22/07/21 | 10.3800 |
| 22/07/20 | 10.3300 |
| 22/07/19 | 10.3400 |
| 22/07/18 | 10.3100 |
| 22/07/15 | 10.3500 |
| 22/07/14 | 10.3000 |
| 22/07/13 | 10.3100 |
| 22/07/12 | 10.3300 |
| 22/07/11 | 10.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 10.2900 |
| 22/07/07 | 10.3100 |
| 22/07/06 | 10.3000 |
| 22/07/05 | 10.2900 |
| 22/07/01 | 10.3000 |
| 22/06/30 | 10.2400 |
| 22/06/29 | 10.2300 |
| 22/06/28 | 10.2100 |
| 22/06/27 | 10.2100 |
| 22/06/24 | 10.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.79 | 1.55 | 3.53 | 1.55 | 3.53 | 1.75 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/29 | 基金代碼 | ACFT123 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林育弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.14 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」