晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.3 0.07 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.3000
22/05/25 8.2300
22/05/24 8.0500
22/05/23 8.2700
22/05/20 8.2400
22/05/19 8.1900
22/05/18 8.3200
22/05/17 8.4600
22/05/16 8.3700
22/05/13 8.4400
日期 淨值
22/05/12 8.1400
22/05/11 8.1800
22/05/10 8.3800
22/05/09 8.2700
22/05/06 8.5700
22/05/05 8.7600
22/05/04 8.6700
22/05/03 8.6800
22/04/29 8.6100
22/04/28 8.8500
日期 淨值
22/04/27 8.6500
22/04/26 8.6500
22/04/25 8.8600
22/04/22 8.8400
22/04/21 9.0000
22/04/20 8.9900
22/04/19 9.0300
22/04/18 8.7000
22/04/14 8.8000
22/04/13 8.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.64 -10.11 -18.64 -19.30 -10.11 -18.64 -4.05

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT122
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 基金規模 0.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網