基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 16.97 | -0.17 | 17.72 | 13.78 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 16.9700 |
25/02/06 | 17.1400 |
25/02/05 | 17.2000 |
25/02/03 | 16.9700 |
25/01/22 | 17.7200 |
25/01/21 | 17.3200 |
25/01/17 | 17.3300 |
25/01/16 | 17.1900 |
25/01/15 | 17.0800 |
25/01/14 | 16.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 17.0500 |
25/01/10 | 17.3400 |
25/01/08 | 17.3900 |
25/01/07 | 17.2700 |
25/01/06 | 17.4500 |
25/01/03 | 17.3000 |
25/01/02 | 17.0400 |
24/12/31 | 17.1300 |
24/12/30 | 17.2400 |
24/12/27 | 17.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 17.6200 |
24/12/24 | 17.4900 |
24/12/20 | 16.7800 |
24/12/19 | 16.8000 |
24/12/18 | 16.8100 |
24/12/17 | 17.0400 |
24/12/16 | 16.9200 |
24/12/13 | 16.7600 |
24/12/12 | 16.5700 |
24/12/11 | 16.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.74 | 1.67 | 9.76 | 12.23 | 1.67 | 9.76 | -1.74 |
基本資料
成立日期 | 2020/12/03 | 基金代碼 | ACFT122 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 | 基金規模 | 0.73億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 楊金峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」