晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.96 -0.17 17.71 13.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.9600
25/02/06 17.1300
25/02/05 17.1900
25/02/03 16.9600
25/01/22 17.7100
25/01/21 17.3100
25/01/17 17.3200
25/01/16 17.1800
25/01/15 17.0700
25/01/14 16.9500
日期 淨值
25/01/13 17.0300
25/01/10 17.3200
25/01/08 17.3800
25/01/07 17.2600
25/01/06 17.4400
25/01/03 17.2900
25/01/02 17.0300
24/12/31 17.1200
24/12/30 17.2300
24/12/27 17.3000
日期 淨值
24/12/26 17.6100
24/12/24 17.4800
24/12/20 16.7700
24/12/19 16.7900
24/12/18 16.8000
24/12/17 17.0300
24/12/16 16.9100
24/12/13 16.7500
24/12/12 16.5600
24/12/11 16.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 1.68 9.76 12.23 1.68 9.76 -1.74

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT121
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 2.17億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊金峰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網