晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 8.19 0.23 9.94 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 8.1900
21/05/13 7.9600
21/05/12 8.1200
21/05/11 8.4500
21/05/10 8.6600
21/05/07 8.8800
21/05/06 8.7600
21/05/05 8.9100
21/05/04 9.1000
21/05/03 9.4100
日期 淨值
21/04/29 9.5900
21/04/28 9.5300
21/04/27 9.7300
21/04/26 9.6600
21/04/23 9.4800
21/04/22 9.3000
21/04/21 9.3400
21/04/20 9.2000
21/04/19 9.2500
21/04/16 9.4700
日期 淨值
21/04/15 9.3300
21/04/14 9.3800
21/04/13 9.5300
21/04/12 9.4800
21/04/09 9.6500
21/04/08 9.6200
21/04/07 9.5300
21/04/06 9.5300
21/04/01 9.4300
21/03/31 9.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.86 -18.83 -33.45 -18.83 -33.45 -12.69

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT121
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 3.1億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網