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基金名稱：富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 18.1 | 0.03 | 18.89 | 12.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 18.1000 |
| 26/01/14 | 18.0700 |
| 26/01/13 | 18.2700 |
| 26/01/12 | 18.2800 |
| 26/01/09 | 18.1800 |
| 26/01/08 | 17.9900 |
| 26/01/07 | 18.2600 |
| 26/01/06 | 18.1900 |
| 26/01/05 | 17.9400 |
| 26/01/02 | 17.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 17.6200 |
| 25/12/30 | 17.7400 |
| 25/12/29 | 17.7600 |
| 25/12/26 | 17.7800 |
| 25/12/24 | 17.7400 |
| 25/12/23 | 17.7000 |
| 25/12/22 | 17.5900 |
| 25/12/19 | 17.4100 |
| 25/12/18 | 17.1400 |
| 25/12/17 | 16.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/16 | 17.2800 |
| 25/12/15 | 17.3400 |
| 25/12/11 | 18.1300 |
| 25/12/10 | 18.2900 |
| 25/12/09 | 18.2100 |
| 25/12/08 | 18.2700 |
| 25/12/05 | 18.1600 |
| 25/12/04 | 17.9800 |
| 25/12/03 | 17.9100 |
| 25/12/02 | 17.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.06 | 4.10 | 13.55 | 2.06 | 4.10 | 4.38 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/03 | 基金代碼 | ACFT120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 | 基金規模 | 1.58億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊金峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」