晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.63 -0.09 16.19 12.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.6300
25/02/06 15.7200
25/02/05 15.6600
25/02/03 15.3600
25/01/22 16.1900
25/01/21 15.7800
25/01/17 15.7400
25/01/16 15.5600
25/01/15 15.5100
25/01/14 15.2800
日期 淨值
25/01/13 15.2600
25/01/10 15.5000
25/01/08 15.7000
25/01/07 15.7300
25/01/06 16.0100
25/01/03 15.7800
25/01/02 15.4800
24/12/31 15.4700
24/12/30 15.5500
24/12/27 15.6700
日期 淨值
24/12/26 15.8400
24/12/24 15.8700
24/12/20 15.5100
24/12/19 15.4900
24/12/18 15.5700
24/12/17 15.9100
24/12/16 16.0300
24/12/13 15.8400
24/12/12 15.7100
24/12/11 15.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 0.08 8.81 13.14 0.08 8.81 -0.64

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT120
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 基金規模 1.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊金峰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網