晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 8.66 0.21 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 8.6600
21/05/13 8.4500
21/05/12 8.6200
21/05/11 9.0100
21/05/10 9.2000
21/05/07 9.4100
21/05/06 9.2500
21/05/05 9.3300
21/05/04 9.4600
21/05/03 9.8200
日期 淨值
21/04/29 10.0600
21/04/28 10.0700
21/04/27 10.1900
21/04/26 10.1700
21/04/23 10.0000
21/04/22 9.8000
21/04/21 9.8700
21/04/20 9.7000
21/04/19 9.8300
21/04/16 10.0200
日期 淨值
21/04/15 9.9800
21/04/14 9.8900
21/04/13 9.9700
21/04/12 9.8900
21/04/09 10.0600
21/04/08 10.0900
21/04/07 9.9500
21/04/06 9.9700
21/04/01 9.8400
21/03/31 9.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.77 -16.25 -30.72 -16.25 -30.72 -12.44

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT119
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 基金規模 3.44億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網