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基金名稱：富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 8.01 | 0.08 | 9.92 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 8.0100 |
| 22/05/25 | 7.9300 |
| 22/05/24 | 7.8100 |
| 22/05/23 | 7.9600 |
| 22/05/20 | 7.8900 |
| 22/05/19 | 7.8500 |
| 22/05/18 | 7.8700 |
| 22/05/17 | 8.0600 |
| 22/05/16 | 7.8600 |
| 22/05/13 | 7.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 7.6700 |
| 22/05/11 | 7.7100 |
| 22/05/10 | 7.8800 |
| 22/05/09 | 7.7500 |
| 22/05/06 | 8.1200 |
| 22/05/05 | 8.3100 |
| 22/05/04 | 8.5000 |
| 22/05/03 | 8.3400 |
| 22/04/29 | 8.2600 |
| 22/04/28 | 8.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 8.2500 |
| 22/04/26 | 8.2800 |
| 22/04/25 | 8.5700 |
| 22/04/22 | 8.5900 |
| 22/04/21 | 8.8800 |
| 22/04/20 | 9.0700 |
| 22/04/19 | 9.1400 |
| 22/04/18 | 9.0100 |
| 22/04/14 | 9.1000 |
| 22/04/13 | 9.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.37 | -13.07 | -20.12 | -23.08 | -13.07 | -20.12 | -3.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/03 | 基金代碼 | ACFT118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 | 基金規模 | 3.4億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉翠玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」