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基金名稱：富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.09 | 0.13 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.0900 |
| 21/10/20 | 10.9600 |
| 21/10/19 | 11.0000 |
| 21/10/18 | 10.8700 |
| 21/10/15 | 10.7900 |
| 21/10/14 | 10.6900 |
| 21/10/13 | 10.5000 |
| 21/10/12 | 10.5600 |
| 21/10/08 | 10.6200 |
| 21/10/07 | 10.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.3700 |
| 21/10/05 | 10.4100 |
| 21/10/04 | 10.3200 |
| 21/10/01 | 10.6600 |
| 21/09/30 | 10.8500 |
| 21/09/29 | 10.7500 |
| 21/09/28 | 10.9800 |
| 21/09/27 | 11.4200 |
| 21/09/24 | 11.5800 |
| 21/09/23 | 11.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.3600 |
| 21/09/17 | 11.4800 |
| 21/09/16 | 11.5400 |
| 21/09/15 | 11.5000 |
| 21/09/14 | 11.3600 |
| 21/09/13 | 11.3800 |
| 21/09/10 | 11.5900 |
| 21/09/09 | 11.5200 |
| 21/09/08 | 11.4300 |
| 21/09/07 | 11.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.43 | 0.22 | 6.54 | 0.22 | 6.54 | -3.40 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/03 | 基金代碼 | ACFT118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 | 基金規模 | 6.24億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃壬信 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」