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基金名稱：富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 16.61 | 0.03 | 17.38 | 10.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 16.6100 |
| 25/12/03 | 16.5800 |
| 25/12/02 | 16.5600 |
| 25/12/01 | 16.5200 |
| 25/11/28 | 16.6700 |
| 25/11/26 | 16.5200 |
| 25/11/25 | 16.3500 |
| 25/11/24 | 16.2700 |
| 25/11/21 | 15.8300 |
| 25/11/20 | 15.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 16.2600 |
| 25/11/18 | 16.1700 |
| 25/11/17 | 16.4600 |
| 25/11/14 | 16.4600 |
| 25/11/13 | 16.5000 |
| 25/11/12 | 16.8700 |
| 25/11/11 | 16.8700 |
| 25/11/10 | 17.0000 |
| 25/11/07 | 16.5800 |
| 25/11/06 | 16.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 16.8900 |
| 25/11/04 | 16.8900 |
| 25/11/03 | 17.3200 |
| 25/10/31 | 17.1800 |
| 25/10/30 | 17.1100 |
| 25/10/29 | 17.3800 |
| 25/10/27 | 17.1000 |
| 25/10/23 | 16.5400 |
| 25/10/22 | 16.4200 |
| 25/10/21 | 16.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.29 | 2.43 | 7.46 | 16.36 | 2.43 | 7.46 | -1.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/03 | 基金代碼 | ACFT118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 | 基金規模 | 2.84億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊金峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」