晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.09 0.13 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0900
21/10/20 10.9600
21/10/19 11.0000
21/10/18 10.8700
21/10/15 10.7900
21/10/14 10.6900
21/10/13 10.5000
21/10/12 10.5600
21/10/08 10.6200
21/10/07 10.6900
日期 淨值
21/10/06 10.3700
21/10/05 10.4100
21/10/04 10.3200
21/10/01 10.6600
21/09/30 10.8500
21/09/29 10.7500
21/09/28 10.9800
21/09/27 11.4200
21/09/24 11.5800
21/09/23 11.6100
日期 淨值
21/09/22 11.3600
21/09/17 11.4800
21/09/16 11.5400
21/09/15 11.5000
21/09/14 11.3600
21/09/13 11.3800
21/09/10 11.5900
21/09/09 11.5200
21/09/08 11.4300
21/09/07 11.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 0.22 6.54 0.22 6.54 -3.40

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT118
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 基金規模 6.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網