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基金名稱：富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17.1 | -0.03 | 17.72 | 10.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 17.1000 |
| 26/02/09 | 17.1300 |
| 26/02/05 | 16.4200 |
| 26/02/04 | 16.7400 |
| 26/02/03 | 17.2400 |
| 26/01/30 | 17.3200 |
| 26/01/29 | 17.5100 |
| 26/01/28 | 17.7200 |
| 26/01/27 | 17.4500 |
| 26/01/26 | 17.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 17.1500 |
| 26/01/22 | 17.1000 |
| 26/01/21 | 16.9700 |
| 26/01/20 | 16.8300 |
| 26/01/16 | 17.0900 |
| 26/01/15 | 16.9900 |
| 26/01/14 | 16.9400 |
| 26/01/13 | 17.1200 |
| 26/01/12 | 17.1500 |
| 26/01/09 | 17.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 16.8400 |
| 26/01/07 | 17.0600 |
| 26/01/06 | 17.0300 |
| 26/01/05 | 16.7800 |
| 26/01/02 | 16.6800 |
| 25/12/31 | 16.5000 |
| 25/12/30 | 16.5800 |
| 25/12/29 | 16.5900 |
| 25/12/26 | 16.5900 |
| 25/12/24 | 16.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.69 | 3.66 | 16.66 | 0.69 | 3.66 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/03 | 基金代碼 | ACFT117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 | 基金規模 | 17.54億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊金峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」