晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.98 -0.11 14.53 10.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.9800
25/02/06 14.0900
25/02/05 14.0500
25/02/03 13.7300
25/01/22 14.5300
25/01/21 14.1900
25/01/17 14.0200
25/01/16 13.8400
25/01/15 13.7900
25/01/14 13.5900
日期 淨值
25/01/13 13.5700
25/01/10 13.7500
25/01/08 13.9500
25/01/07 14.0000
25/01/06 14.2400
25/01/03 14.0100
25/01/02 13.7800
24/12/31 13.7800
24/12/30 13.8900
24/12/27 14.0300
日期 淨值
24/12/26 14.1800
24/12/24 14.2000
24/12/20 13.9000
24/12/19 13.8500
24/12/18 13.8900
24/12/17 14.2700
24/12/16 14.3700
24/12/13 14.2200
24/12/12 14.1100
24/12/11 14.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.59 6.95 11.68 -0.59 6.95 -0.14

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT117
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 基金規模 18.19億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊金峰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網