晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.07 -0.16 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.0700
22/05/23 8.2300
22/05/20 8.1600
22/05/19 8.1500
22/05/18 8.1600
22/05/17 8.3600
22/05/16 8.1700
22/05/13 8.2300
22/05/12 7.9800
22/05/11 7.9900
日期 淨值
22/05/10 8.1700
22/05/09 8.0400
22/05/06 8.4100
22/05/05 8.5500
22/05/04 8.7600
22/05/03 8.5900
22/04/29 8.5000
22/04/28 8.6300
22/04/27 8.4600
22/04/26 8.4600
日期 淨值
22/04/25 8.7800
22/04/22 8.7700
22/04/21 9.0500
22/04/20 9.2500
22/04/19 9.3200
22/04/18 9.1700
22/04/14 9.2000
22/04/13 9.3400
22/04/12 9.1800
22/04/11 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.83 -12.84 -19.09 -20.99 -12.84 -19.09 -7.98

基本資料

成立日期 2020/12/03 基金代碼 ACFT116
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 基金規模 2.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網