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基金名稱：富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 16.12 | 0.13 | 16.62 | 12.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 16.1200 |
| 25/02/12 | 15.9900 |
| 25/02/11 | 16.1000 |
| 25/02/10 | 16.1400 |
| 25/02/07 | 15.9800 |
| 25/02/06 | 16.1400 |
| 25/02/05 | 16.1000 |
| 25/02/03 | 15.7900 |
| 25/01/22 | 16.6200 |
| 25/01/21 | 16.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 16.1000 |
| 25/01/16 | 15.9000 |
| 25/01/15 | 15.9100 |
| 25/01/14 | 15.6400 |
| 25/01/13 | 15.6800 |
| 25/01/10 | 15.8200 |
| 25/01/08 | 16.0000 |
| 25/01/07 | 15.9900 |
| 25/01/06 | 16.3200 |
| 25/01/03 | 16.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 15.8000 |
| 24/12/31 | 15.7600 |
| 24/12/30 | 15.8600 |
| 24/12/27 | 16.0200 |
| 24/12/26 | 16.1700 |
| 24/12/24 | 16.1800 |
| 24/12/20 | 15.8500 |
| 24/12/19 | 15.7800 |
| 24/12/18 | 15.7400 |
| 24/12/17 | 16.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.81 | 1.78 | 6.34 | 12.94 | 1.78 | 6.34 | 2.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/03 | 基金代碼 | ACFT115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國 | 基金規模 | 54.01億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊金峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」