晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.79 0.13 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.7900
21/10/14 12.6600
21/10/13 12.4300
21/10/12 12.5100
21/10/08 12.6000
21/10/07 12.7000
21/10/06 12.3100
21/10/05 12.3500
21/10/04 12.2000
21/10/01 12.6000
日期 淨值
21/09/30 12.8500
21/09/29 12.7500
21/09/28 13.0400
21/09/27 13.5600
21/09/24 13.7500
21/09/23 13.7400
21/09/22 13.4400
21/09/17 13.5500
21/09/16 13.6200
21/09/15 13.5800
日期 淨值
21/09/14 13.4000
21/09/13 13.4000
21/09/10 13.6600
21/09/09 13.5700
21/09/08 13.4400
21/09/07 13.7100
21/09/03 13.6800
21/09/02 13.5900
21/09/01 13.5300
21/08/31 13.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.79 -3.16 7.02 1.79 -3.16 7.02 -5.82

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT114
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網