晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.77 -0.08 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.7700
21/05/05 10.8500
21/05/04 10.9200
21/05/03 11.3400
21/04/29 11.5000
21/04/28 11.4800
21/04/27 11.5200
21/04/26 11.4600
21/04/23 11.2000
21/04/22 11.0300
日期 淨值
21/04/21 11.1400
21/04/20 10.9400
21/04/19 10.9600
21/04/16 11.0400
21/04/15 10.9100
21/04/14 10.7700
21/04/13 10.8600
21/04/12 10.8200
21/04/09 10.9300
21/04/08 10.9700
日期 淨值
21/04/07 10.8400
21/04/06 10.7700
21/04/01 10.5300
21/03/31 10.3100
21/03/30 10.1600
21/03/29 10.0200
21/03/26 10.0600
21/03/25 9.8700
21/03/24 9.8600
21/03/23 10.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 1.45 -17.75 1.45 -17.75 0.00

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT114
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網