晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 13.52 0.13 13.84 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 13.5200
25/02/12 13.3900
25/02/11 13.4700
25/02/10 13.4900
25/02/07 13.4400
25/02/06 13.5500
25/02/05 13.4900
25/02/04 13.3400
25/01/22 13.8400
25/01/17 13.3900
日期 淨值
25/01/16 13.2400
25/01/15 13.1800
25/01/13 12.9800
25/01/10 13.1600
25/01/08 13.3100
25/01/07 13.3500
25/01/03 13.3200
25/01/02 13.1200
24/12/31 13.1300
24/12/30 13.2200
日期 淨值
24/12/27 13.3600
24/12/26 13.4700
24/12/24 13.4600
24/12/23 13.3400
24/12/20 13.1800
24/12/19 13.1600
24/12/18 13.2100
24/12/17 13.5300
24/12/16 13.6000
24/12/13 13.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.16 2.87 6.82 13.02 2.87 6.82 4.16

基本資料

成立日期 2020/11/13 基金代碼 ACFT114
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭修伸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網