晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.47 -0.11 9.79 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.4700
22/05/23 9.5800
22/05/20 9.4600
22/05/19 9.4200
22/05/18 9.4600
22/05/17 9.6000
22/05/16 9.4600
22/05/13 9.4800
22/05/12 9.2700
22/05/11 9.3900
日期 淨值
22/05/10 9.5300
22/05/09 9.4300
22/05/06 9.7900
22/05/05 10.0100
22/05/04 10.2700
22/05/03 10.1100
22/04/29 10.0300
22/04/28 10.1500
22/04/27 10.0300
22/04/26 10.0500
日期 淨值
22/04/25 10.3800
22/04/22 10.4300
22/04/21 10.7100
22/04/20 10.8800
22/04/19 10.9300
22/04/18 10.7900
22/04/14 10.9100
22/04/13 11.0600
22/04/12 10.8400
22/04/11 10.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.94 -15.42 -22.30 -23.54 -15.42 -22.30 -9.20

基本資料

成立日期 2020/11/13 基金代碼 ACFT114
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網