基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 13.52 | 0.13 | 13.84 | 10.32 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 13.5200 |
25/02/12 | 13.3900 |
25/02/11 | 13.4700 |
25/02/10 | 13.4900 |
25/02/07 | 13.4400 |
25/02/06 | 13.5500 |
25/02/05 | 13.4900 |
25/02/04 | 13.3400 |
25/01/22 | 13.8400 |
25/01/17 | 13.3900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 13.2400 |
25/01/15 | 13.1800 |
25/01/13 | 12.9800 |
25/01/10 | 13.1600 |
25/01/08 | 13.3100 |
25/01/07 | 13.3500 |
25/01/03 | 13.3200 |
25/01/02 | 13.1200 |
24/12/31 | 13.1300 |
24/12/30 | 13.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 13.3600 |
24/12/26 | 13.4700 |
24/12/24 | 13.4600 |
24/12/23 | 13.3400 |
24/12/20 | 13.1800 |
24/12/19 | 13.1600 |
24/12/18 | 13.2100 |
24/12/17 | 13.5300 |
24/12/16 | 13.6000 |
24/12/13 | 13.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.16 | 2.87 | 6.82 | 13.02 | 2.87 | 6.82 | 4.16 |
基本資料
成立日期 | 2020/11/13 | 基金代碼 | ACFT114 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭修伸 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」