晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.42 -0.07 9.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4200
21/05/05 10.4900
21/05/04 10.5500
21/05/03 10.9700
21/04/29 11.1100
21/04/28 11.0900
21/04/27 11.1100
21/04/26 11.0800
21/04/23 10.8900
21/04/22 10.7300
日期 淨值
21/04/21 10.8400
21/04/20 10.6400
21/04/19 10.6900
21/04/16 10.8100
21/04/15 10.7100
21/04/14 10.5900
21/04/13 10.6900
21/04/12 10.6400
21/04/09 10.7500
21/04/08 10.7900
日期 淨值
21/04/07 10.6600
21/04/06 10.6100
21/04/01 10.3900
21/03/31 10.1700
21/03/30 10.0200
21/03/29 9.9000
21/03/26 9.9500
21/03/25 9.7600
21/03/24 9.7300
21/03/23 9.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 -0.01 -19.02 -0.01 -19.02 -1.79

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT113
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網