晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.4 0.1 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.4000
21/10/14 12.3000
21/10/13 12.0900
21/10/12 12.1800
21/10/08 12.2200
21/10/07 12.2800
21/10/06 11.9100
21/10/05 11.9200
21/10/04 11.7600
21/10/01 12.1500
日期 淨值
21/09/30 12.3800
21/09/29 12.2700
21/09/28 12.5300
21/09/27 13.0000
21/09/24 13.1900
21/09/23 13.2000
21/09/22 12.9200
21/09/17 13.0000
21/09/16 13.0500
21/09/15 13.0200
日期 淨值
21/09/14 12.8400
21/09/13 12.8400
21/09/10 13.0800
21/09/09 13.0200
21/09/08 12.9000
21/09/07 13.1200
21/09/03 13.1000
21/09/02 13.0400
21/09/01 12.9800
21/08/31 13.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.60 -2.41 7.40 1.22 -2.41 7.40 -4.76

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT113
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網