晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.7 -0.12 9.87 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.7000
22/05/23 9.8200
22/05/20 9.7000
22/05/19 9.7000
22/05/18 9.7200
22/05/17 9.8700
22/05/16 9.7600
22/05/13 9.7700
22/05/12 9.5600
22/05/11 9.6400
日期 淨值
22/05/10 9.8000
22/05/09 9.6900
22/05/06 10.0400
22/05/05 10.2100
22/05/04 10.4800
22/05/03 10.3200
22/04/29 10.2300
22/04/28 10.3700
22/04/27 10.2000
22/04/26 10.1900
日期 淨值
22/04/25 10.5500
22/04/22 10.5500
22/04/21 10.8200
22/04/20 11.0000
22/04/19 11.0500
22/04/18 10.8900
22/04/14 10.9400
22/04/13 11.1200
22/04/12 10.9200
22/04/11 10.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.42 -12.53 -18.50 -19.37 -12.53 -18.50 -8.06

基本資料

成立日期 2020/11/11 基金代碼 ACFT113
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網