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基金名稱：富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 12.4 | 0.1 | 9.97 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 12.4000 |
| 21/10/14 | 12.3000 |
| 21/10/13 | 12.0900 |
| 21/10/12 | 12.1800 |
| 21/10/08 | 12.2200 |
| 21/10/07 | 12.2800 |
| 21/10/06 | 11.9100 |
| 21/10/05 | 11.9200 |
| 21/10/04 | 11.7600 |
| 21/10/01 | 12.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 12.3800 |
| 21/09/29 | 12.2700 |
| 21/09/28 | 12.5300 |
| 21/09/27 | 13.0000 |
| 21/09/24 | 13.1900 |
| 21/09/23 | 13.2000 |
| 21/09/22 | 12.9200 |
| 21/09/17 | 13.0000 |
| 21/09/16 | 13.0500 |
| 21/09/15 | 13.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 12.8400 |
| 21/09/13 | 12.8400 |
| 21/09/10 | 13.0800 |
| 21/09/09 | 13.0200 |
| 21/09/08 | 12.9000 |
| 21/09/07 | 13.1200 |
| 21/09/03 | 13.1000 |
| 21/09/02 | 13.0400 |
| 21/09/01 | 12.9800 |
| 21/08/31 | 13.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.60 | -2.41 | 7.40 | 1.22 | -2.41 | 7.40 | -4.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACFT113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃壬信 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」