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基金名稱：富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 15.33 | 0.12 | 15.68 | 11.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 15.3300 |
| 25/02/12 | 15.2100 |
| 25/02/11 | 15.2900 |
| 25/02/10 | 15.3100 |
| 25/02/07 | 15.2200 |
| 25/02/06 | 15.3700 |
| 25/02/05 | 15.3100 |
| 25/02/04 | 15.2100 |
| 25/01/22 | 15.6800 |
| 25/01/17 | 15.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 15.0600 |
| 25/01/15 | 15.0600 |
| 25/01/13 | 14.8600 |
| 25/01/10 | 15.0000 |
| 25/01/08 | 15.1300 |
| 25/01/07 | 15.1100 |
| 25/01/03 | 15.1600 |
| 25/01/02 | 14.9100 |
| 24/12/31 | 14.8700 |
| 24/12/30 | 14.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 15.1100 |
| 24/12/26 | 15.2200 |
| 24/12/24 | 15.2000 |
| 24/12/23 | 15.0700 |
| 24/12/20 | 14.8900 |
| 24/12/19 | 14.8600 |
| 24/12/18 | 14.8300 |
| 24/12/17 | 15.2100 |
| 24/12/13 | 15.1300 |
| 24/12/12 | 14.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.16 | 3.19 | 8.00 | 15.03 | 3.19 | 8.00 | 3.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/11 | 基金代碼 | ACFT113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」