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基金名稱：富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 9.7 | -0.12 | 9.87 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 9.7000 |
| 22/05/23 | 9.8200 |
| 22/05/20 | 9.7000 |
| 22/05/19 | 9.7000 |
| 22/05/18 | 9.7200 |
| 22/05/17 | 9.8700 |
| 22/05/16 | 9.7600 |
| 22/05/13 | 9.7700 |
| 22/05/12 | 9.5600 |
| 22/05/11 | 9.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.8000 |
| 22/05/09 | 9.6900 |
| 22/05/06 | 10.0400 |
| 22/05/05 | 10.2100 |
| 22/05/04 | 10.4800 |
| 22/05/03 | 10.3200 |
| 22/04/29 | 10.2300 |
| 22/04/28 | 10.3700 |
| 22/04/27 | 10.2000 |
| 22/04/26 | 10.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 10.5500 |
| 22/04/22 | 10.5500 |
| 22/04/21 | 10.8200 |
| 22/04/20 | 11.0000 |
| 22/04/19 | 11.0500 |
| 22/04/18 | 10.8900 |
| 22/04/14 | 10.9400 |
| 22/04/13 | 11.1200 |
| 22/04/12 | 10.9200 |
| 22/04/11 | 10.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.42 | -12.53 | -18.50 | -19.37 | -12.53 | -18.50 | -8.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/11 | 基金代碼 | ACFT113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」