晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.45 -0.09 8.28 7.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.4500
25/02/06 7.5400
25/02/05 7.5600
25/02/04 7.4300
25/02/03 7.4100
25/01/22 7.3000
25/01/21 7.2700
25/01/17 7.1300
25/01/16 7.1700
25/01/15 7.1300
日期 淨值
25/01/14 7.0400
25/01/13 7.1200
25/01/10 7.1000
25/01/08 7.1800
25/01/07 7.1600
25/01/06 7.1500
25/01/03 7.1500
25/01/02 7.0900
24/12/31 7.0500
24/12/30 7.0500
日期 淨值
24/12/27 7.1400
24/12/26 7.2000
24/12/24 7.1700
24/12/23 7.1500
24/12/20 7.0600
24/12/19 7.0600
24/12/18 7.1200
24/12/17 7.3000
24/12/16 7.2700
24/12/13 7.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 -0.04 -1.97 -2.10 -0.04 -1.97 4.05

基本資料

成立日期 2020/11/11 基金代碼 ACFT112
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網