基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/14 6.79 0.04 8.28 6.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/14 6.7900
25/07/11 6.7500
25/07/10 6.8300
25/07/09 6.7800
25/07/08 6.6900
25/07/07 6.7100
25/07/03 6.7800
25/07/02 6.7800
25/07/01 6.7600
25/06/30 6.7400
日期 淨值
25/06/26 6.7300
25/06/25 6.7100
25/06/24 6.7200
25/06/23 6.6100
25/06/20 6.6200
25/06/18 6.6400
25/06/16 6.7500
25/06/13 6.7600
25/06/12 6.8100
25/06/11 6.7600
日期 淨值
25/06/10 6.7800
25/06/09 6.7000
25/06/06 6.7400
25/06/05 6.7100
25/06/04 6.7100
25/06/03 6.7000
25/06/02 6.6800
25/05/29 6.6600
25/05/28 6.5900
25/05/27 6.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 3.35 -1.13 -7.10 3.35 -1.13 0.44

基本資料

成立日期 2020/11/11 基金代碼 ACFT112
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網