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基金名稱：富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 8.26 | -0.01 | 8.61 | 6.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 8.2600 |
| 26/01/12 | 8.2700 |
| 26/01/09 | 8.3300 |
| 26/01/08 | 8.2900 |
| 26/01/07 | 8.4600 |
| 26/01/06 | 8.2500 |
| 26/01/05 | 8.1400 |
| 26/01/02 | 8.2500 |
| 25/12/31 | 8.2500 |
| 25/12/30 | 8.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 8.3100 |
| 25/12/26 | 8.3500 |
| 25/12/24 | 8.3900 |
| 25/12/23 | 8.3400 |
| 25/12/22 | 8.3700 |
| 25/12/19 | 8.2300 |
| 25/12/18 | 8.1100 |
| 25/12/17 | 8.1500 |
| 25/12/16 | 8.2200 |
| 25/12/15 | 8.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 8.2200 |
| 25/12/10 | 8.2400 |
| 25/12/09 | 8.1900 |
| 25/12/08 | 8.3500 |
| 25/12/05 | 8.4000 |
| 25/12/04 | 8.4300 |
| 25/12/03 | 8.4400 |
| 25/12/02 | 8.3500 |
| 25/12/01 | 8.4300 |
| 25/11/28 | 8.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.52 | 11.42 | 15.86 | 3.52 | 11.42 | 0.36 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/11 | 基金代碼 | ACFT112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」