晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.28 -0.08 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.2800
22/05/23 7.3600
22/05/20 7.2900
22/05/19 7.2500
22/05/18 7.2300
22/05/17 7.3900
22/05/16 7.2900
22/05/13 7.2500
22/05/12 7.1100
22/05/11 7.0700
日期 淨值
22/05/10 7.1400
22/05/09 7.0500
22/05/06 7.3000
22/05/05 7.4500
22/05/04 7.6700
22/05/03 7.5900
22/04/29 7.5600
22/04/28 7.7000
22/04/27 7.6700
22/04/26 7.6900
日期 淨值
22/04/25 7.8800
22/04/22 7.8600
22/04/21 8.1100
22/04/20 8.2800
22/04/19 8.2700
22/04/18 8.2100
22/04/14 8.3400
22/04/13 8.4000
22/04/12 8.3000
22/04/11 8.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.33 -8.70 -14.26 -23.31 -8.70 -14.26 -7.38

基本資料

成立日期 2020/11/11 基金代碼 ACFT112
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網