晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.03 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0300
21/10/14 10.0500
21/10/13 10.0100
21/10/12 10.0400
21/10/08 10.0900
21/10/07 10.2100
21/10/06 10.1000
21/10/05 10.1700
21/10/04 10.2000
21/10/01 10.4400
日期 淨值
21/09/30 10.5300
21/09/29 10.4900
21/09/28 10.5300
21/09/27 10.8600
21/09/24 11.0500
21/09/23 11.2300
21/09/22 11.1000
21/09/17 11.1300
21/09/16 11.1000
21/09/15 11.0900
日期 淨值
21/09/14 10.9800
21/09/13 11.0200
21/09/10 11.2400
21/09/09 11.5000
21/09/08 11.5200
21/09/07 11.7200
21/09/03 11.7300
21/09/02 11.7500
21/09/01 11.7300
21/08/31 11.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.40 -8.93 -6.10 -15.31 -8.93 -6.10 -9.56

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT112
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網