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基金名稱：富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/14 | 6.79 | 0.04 | 8.28 | 6.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/14 | 6.7900 |
| 25/07/11 | 6.7500 |
| 25/07/10 | 6.8300 |
| 25/07/09 | 6.7800 |
| 25/07/08 | 6.6900 |
| 25/07/07 | 6.7100 |
| 25/07/03 | 6.7800 |
| 25/07/02 | 6.7800 |
| 25/07/01 | 6.7600 |
| 25/06/30 | 6.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/26 | 6.7300 |
| 25/06/25 | 6.7100 |
| 25/06/24 | 6.7200 |
| 25/06/23 | 6.6100 |
| 25/06/20 | 6.6200 |
| 25/06/18 | 6.6400 |
| 25/06/16 | 6.7500 |
| 25/06/13 | 6.7600 |
| 25/06/12 | 6.8100 |
| 25/06/11 | 6.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/10 | 6.7800 |
| 25/06/09 | 6.7000 |
| 25/06/06 | 6.7400 |
| 25/06/05 | 6.7100 |
| 25/06/04 | 6.7100 |
| 25/06/03 | 6.7000 |
| 25/06/02 | 6.6800 |
| 25/05/29 | 6.6600 |
| 25/05/28 | 6.5900 |
| 25/05/27 | 6.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | 3.35 | -1.13 | -7.10 | 3.35 | -1.13 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/11 | 基金代碼 | ACFT112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」