晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.49 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.4900
22/05/25 7.5100
22/05/24 7.4800
22/05/23 7.5600
22/05/20 7.4900
22/05/19 7.4800
22/05/18 7.4500
22/05/17 7.6100
22/05/16 7.5300
22/05/13 7.4900
日期 淨值
22/05/12 7.3500
22/05/11 7.2800
22/05/10 7.3500
22/05/09 7.2600
22/05/06 7.5000
22/05/05 7.6200
22/05/04 7.8500
22/05/03 7.7700
22/04/29 7.7300
22/04/28 7.8800
日期 淨值
22/04/27 7.8100
22/04/26 7.8200
22/04/25 8.0200
22/04/22 7.9700
22/04/21 8.2000
22/04/20 8.3900
22/04/19 8.3700
22/04/18 8.3000
22/04/14 8.3800
22/04/13 8.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 -5.44 -9.45 -18.66 -5.44 -9.45 -4.22

基本資料

成立日期 2020/11/11 基金代碼 ACFT111
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網