晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.45 -0.13 9.17 7.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.4500
25/02/06 8.5800
25/02/05 8.6100
25/02/04 8.5000
25/02/03 8.4600
25/01/22 8.2900
25/01/21 8.2600
25/01/17 8.1300
25/01/16 8.1800
25/01/15 8.1700
日期 淨值
25/01/14 8.0400
25/01/13 8.1700
25/01/10 8.1000
25/01/08 8.1800
25/01/07 8.1300
25/01/06 8.1500
25/01/03 8.1600
25/01/02 8.0800
24/12/31 8.0100
24/12/30 7.9900
日期 淨值
24/12/27 8.1000
24/12/26 8.1600
24/12/24 8.1200
24/12/23 8.1000
24/12/20 8.0000
24/12/19 7.9900
24/12/18 8.0200
24/12/17 8.2200
24/12/16 8.1900
24/12/13 8.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 0.73 -0.88 -0.39 0.73 -0.88 3.94

基本資料

成立日期 2020/11/11 基金代碼 ACFT111
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網