晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.86 0.05 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.8600
21/10/20 9.8100
21/10/19 9.7900
21/10/18 9.7300
21/10/15 9.7500
21/10/14 9.8000
21/10/13 9.7700
21/10/12 9.8000
21/10/08 9.8100
21/10/07 9.9000
日期 淨值
21/10/06 9.7900
21/10/05 9.8400
21/10/04 9.8500
21/10/01 10.0900
21/09/30 10.1800
21/09/29 10.1200
21/09/28 10.1400
21/09/27 10.4400
21/09/24 10.6200
21/09/23 10.8100
日期 淨值
21/09/22 10.6900
21/09/17 10.7000
21/09/16 10.6600
21/09/15 10.6600
21/09/14 10.5500
21/09/13 10.5900
21/09/10 10.7900
21/09/09 11.0600
21/09/08 11.0800
21/09/07 11.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.89 -8.33 -5.39 -15.23 -8.33 -5.39 -7.85

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT111
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網