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基金名稱：富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.86 | 0.05 | 9.96 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.8600 |
| 21/10/20 | 9.8100 |
| 21/10/19 | 9.7900 |
| 21/10/18 | 9.7300 |
| 21/10/15 | 9.7500 |
| 21/10/14 | 9.8000 |
| 21/10/13 | 9.7700 |
| 21/10/12 | 9.8000 |
| 21/10/08 | 9.8100 |
| 21/10/07 | 9.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 9.7900 |
| 21/10/05 | 9.8400 |
| 21/10/04 | 9.8500 |
| 21/10/01 | 10.0900 |
| 21/09/30 | 10.1800 |
| 21/09/29 | 10.1200 |
| 21/09/28 | 10.1400 |
| 21/09/27 | 10.4400 |
| 21/09/24 | 10.6200 |
| 21/09/23 | 10.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.6900 |
| 21/09/17 | 10.7000 |
| 21/09/16 | 10.6600 |
| 21/09/15 | 10.6600 |
| 21/09/14 | 10.5500 |
| 21/09/13 | 10.5900 |
| 21/09/10 | 10.7900 |
| 21/09/09 | 11.0600 |
| 21/09/08 | 11.0800 |
| 21/09/07 | 11.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.89 | -8.33 | -5.39 | -15.23 | -8.33 | -5.39 | -7.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACFT111 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉翠玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」