晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.84 0.2 9.96 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.8400
21/05/13 9.6400
21/05/12 9.6500
21/05/11 9.7700
21/05/10 9.8500
21/05/07 9.9600
21/05/06 9.8900
21/05/05 9.8600
21/05/04 9.9400
21/05/03 10.1100
日期 淨值
21/04/29 10.1700
21/04/28 10.1900
21/04/27 10.2800
21/04/26 10.2200
21/04/23 10.2100
21/04/22 10.1500
21/04/21 10.1400
21/04/20 10.0000
21/04/19 10.0400
21/04/16 10.1300
日期 淨值
21/04/15 10.0600
21/04/14 9.9500
21/04/13 9.9300
21/04/12 9.8700
21/04/09 9.9100
21/04/08 9.8700
21/04/07 9.8300
21/04/06 9.8900
21/04/01 9.8500
21/03/31 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.88 -5.40 -8.39 -5.40 -8.39 -1.11

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT111
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉翠玲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網