晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國消費基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.57 0.08 16.27 12.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.5700
21/10/15 12.4900
21/10/14 12.3100
21/10/13 12.3500
21/10/12 12.1100
21/10/08 12.3800
21/09/30 12.4600
21/09/29 12.1700
21/09/28 12.4000
21/09/27 12.5000
日期 淨值
21/09/24 12.5000
21/09/23 12.5800
21/09/22 12.6300
21/09/17 12.7100
21/09/16 12.6000
21/09/15 12.8800
21/09/14 12.9100
21/09/13 12.7800
21/09/10 12.9200
21/09/09 12.8000
日期 淨值
21/09/08 12.7900
21/09/07 12.7700
21/09/06 12.7000
21/09/03 12.4400
21/09/02 12.5300
21/09/01 12.6600
21/08/31 12.8300
21/08/30 12.9300
21/08/27 12.9400
21/08/26 12.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.36 -2.87 -5.60 -8.05 -2.87 -5.60 -1.10

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACFT11
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 14.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網