晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中國消費基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.81 0.01 9.96 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.8100
22/05/18 9.8000
22/05/17 9.8500
22/05/16 9.6600
22/05/13 9.7100
22/05/12 9.6300
22/05/11 9.7300
22/05/10 9.6300
22/05/09 9.5500
22/05/06 9.6800
日期 淨值
22/05/05 9.8400
22/04/29 9.8500
22/04/28 9.6700
22/04/27 9.6400
22/04/26 9.3800
22/04/25 9.4400
22/04/22 9.8100
22/04/21 9.9200
22/04/20 10.0700
22/04/19 10.1600
日期 淨值
22/04/18 10.2200
22/04/15 10.2000
22/04/14 10.2000
22/04/13 10.1300
22/04/12 10.1500
22/04/11 9.9600
22/04/08 10.2300
22/04/07 10.2400
22/04/06 10.3200
22/04/01 10.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.22 -7.05 -13.34 -19.45 -7.05 -13.34 -3.44

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACFT11
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 11.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網