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基金名稱:

富蘭克林華美中國消費基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10 -0.03 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0000
20/05/27 10.0300
20/05/26 10.2500
20/05/25 10.0800
20/05/22 10.0100
20/05/21 10.2200
20/05/20 10.3300
20/05/19 10.4300
20/05/18 10.2900
20/05/15 10.3200
日期 淨值
20/05/14 10.3300
20/05/13 10.4500
20/05/12 10.3700
20/05/11 10.2400
20/05/08 10.3700
20/05/07 10.3000
20/05/06 10.2200
20/04/30 10.2000
20/04/29 10.2100
20/04/28 10.3200
日期 淨值
20/04/27 10.1900
20/04/24 10.0500
20/04/23 10.1500
20/04/22 10.1600
20/04/21 10.0200
20/04/20 10.1000
20/04/17 10.0200
20/04/16 9.9700
20/04/15 9.8800
20/04/14 9.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 -1.45 2.05 7.27 -1.45 2.05 -3.10

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACFT11
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 18.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 蘇士勛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網