晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美天然資源組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/15 6.7282 -0.1247 6.9175 3.901

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/15 6.7282
21/01/14 6.8529
21/01/13 6.8173
21/01/12 6.8798
21/01/11 6.7902
21/01/08 6.8723
21/01/07 6.9175
21/01/06 6.7912
21/01/05 6.6773
21/01/04 6.5511
日期 淨值
20/12/31 6.4188
20/12/30 6.4506
20/12/29 6.3618
20/12/28 6.3884
20/12/24 6.3674
20/12/23 6.3693
20/12/22 6.3072
20/12/21 6.3538
20/12/18 6.3929
20/12/17 6.4053
日期 淨值
20/12/16 6.3194
20/12/15 6.2868
20/12/14 6.2065
20/12/11 6.2502
20/12/10 6.2997
20/12/09 6.2871
20/12/08 6.3122
20/12/07 6.2894
20/12/04 6.2722
20/12/03 6.2096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.27 14.01 21.49 12.27 14.01 7.02

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT10
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 5.19億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網