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基金名稱：富蘭克林華美天然資源組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 7.1234 | 0.1069 | 7.4012 | 5.4623 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 7.1234 |
| 21/10/13 | 7.0165 |
| 21/10/12 | 6.9878 |
| 21/10/08 | 6.9391 |
| 21/10/07 | 6.8681 |
| 21/10/06 | 6.7973 |
| 21/10/05 | 6.8205 |
| 21/10/04 | 6.7870 |
| 21/10/01 | 6.7696 |
| 21/09/30 | 6.7034 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 6.7258 |
| 21/09/28 | 6.7470 |
| 21/09/27 | 6.7938 |
| 21/09/24 | 6.7333 |
| 21/09/23 | 6.7618 |
| 21/09/22 | 6.6659 |
| 21/09/17 | 6.7170 |
| 21/09/16 | 6.8204 |
| 21/09/15 | 6.8852 |
| 21/09/14 | 6.8113 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 6.8678 |
| 21/09/10 | 6.8112 |
| 21/09/09 | 6.8133 |
| 21/09/08 | 6.8260 |
| 21/09/07 | 6.8780 |
| 21/09/03 | 6.9162 |
| 21/09/02 | 6.9167 |
| 21/09/01 | 6.8602 |
| 21/08/31 | 6.8874 |
| 21/08/30 | 6.9177 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | 2.74 | 1.08 | 6.31 | 2.74 | 1.08 | 4.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/06/29 | 基金代碼 | ACFT10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.46億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳姵穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」