基金名稱：
富蘭克林華美天然資源組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 5.2206 | 0.0014 | 6.8861 | 3.901 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 5.2206 |
| 20/05/26 | 5.2192 |
| 20/05/22 | 5.1712 |
| 20/05/21 | 5.1946 |
| 20/05/20 | 5.2426 |
| 20/05/19 | 5.1846 |
| 20/05/18 | 5.1614 |
| 20/05/15 | 4.9904 |
| 20/05/14 | 4.8852 |
| 20/05/13 | 4.8861 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 4.9484 |
| 20/05/11 | 4.9796 |
| 20/05/08 | 5.0364 |
| 20/05/07 | 4.9705 |
| 20/05/06 | 4.8813 |
| 20/05/05 | 4.9461 |
| 20/05/04 | 4.8514 |
| 20/04/30 | 4.9142 |
| 20/04/29 | 5.0041 |
| 20/04/28 | 4.8826 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 4.8447 |
| 20/04/24 | 4.8364 |
| 20/04/23 | 4.8139 |
| 20/04/22 | 4.7264 |
| 20/04/21 | 4.6434 |
| 20/04/20 | 4.7598 |
| 20/04/17 | 4.7997 |
| 20/04/16 | 4.7169 |
| 20/04/15 | 4.7189 |
| 20/04/14 | 4.8851 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 7.09 | -6.02 | -13.13 | 7.09 | -6.02 | 7.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/06/29 | 基金代碼 | ACFT10 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.26億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」