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基金名稱：富蘭克林華美天然資源組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 7.2402 | -0.0195 | 7.4012 | 4.8852 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 7.2402 |
| 21/05/12 | 7.2597 |
| 21/05/11 | 7.3795 |
| 21/05/10 | 7.4012 |
| 21/05/07 | 7.3982 |
| 21/05/06 | 7.3014 |
| 21/05/05 | 7.2221 |
| 21/05/04 | 7.0851 |
| 21/05/03 | 7.0798 |
| 21/04/29 | 7.1172 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 7.0994 |
| 21/04/27 | 7.0446 |
| 21/04/26 | 7.0646 |
| 21/04/23 | 7.0274 |
| 21/04/22 | 6.9599 |
| 21/04/21 | 7.0201 |
| 21/04/20 | 6.9579 |
| 21/04/19 | 7.0810 |
| 21/04/16 | 7.1086 |
| 21/04/15 | 7.0848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 7.0086 |
| 21/04/13 | 6.9164 |
| 21/04/12 | 6.8829 |
| 21/04/09 | 6.9306 |
| 21/04/08 | 6.9359 |
| 21/04/07 | 6.9143 |
| 21/04/06 | 6.9723 |
| 21/04/01 | 6.9049 |
| 21/03/31 | 6.8054 |
| 21/03/30 | 6.7841 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.63 | 5.44 | 9.98 | 20.75 | 5.44 | 9.98 | 4.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/06/29 | 基金代碼 | ACFT10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.92億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」