晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美天然資源組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.1234 0.1069 7.4012 5.4623

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.1234
21/10/13 7.0165
21/10/12 6.9878
21/10/08 6.9391
21/10/07 6.8681
21/10/06 6.7973
21/10/05 6.8205
21/10/04 6.7870
21/10/01 6.7696
21/09/30 6.7034
日期 淨值
21/09/29 6.7258
21/09/28 6.7470
21/09/27 6.7938
21/09/24 6.7333
21/09/23 6.7618
21/09/22 6.6659
21/09/17 6.7170
21/09/16 6.8204
21/09/15 6.8852
21/09/14 6.8113
日期 淨值
21/09/13 6.8678
21/09/10 6.8112
21/09/09 6.8133
21/09/08 6.8260
21/09/07 6.8780
21/09/03 6.9162
21/09/02 6.9167
21/09/01 6.8602
21/08/31 6.8874
21/08/30 6.9177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 2.74 1.08 6.31 2.74 1.08 4.58

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT10
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 4.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網