晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美天然資源組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.2402 -0.0195 7.4012 4.8852

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.2402
21/05/12 7.2597
21/05/11 7.3795
21/05/10 7.4012
21/05/07 7.3982
21/05/06 7.3014
21/05/05 7.2221
21/05/04 7.0851
21/05/03 7.0798
21/04/29 7.1172
日期 淨值
21/04/28 7.0994
21/04/27 7.0446
21/04/26 7.0646
21/04/23 7.0274
21/04/22 6.9599
21/04/21 7.0201
21/04/20 6.9579
21/04/19 7.0810
21/04/16 7.1086
21/04/15 7.0848
日期 淨值
21/04/14 7.0086
21/04/13 6.9164
21/04/12 6.8829
21/04/09 6.9306
21/04/08 6.9359
21/04/07 6.9143
21/04/06 6.9723
21/04/01 6.9049
21/03/31 6.8054
21/03/30 6.7841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.63 5.44 9.98 20.75 5.44 9.98 4.68

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT10
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 4.92億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網