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基金名稱：富蘭克林華美天然資源組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/15 | 6.7282 | -0.1247 | 6.9175 | 3.901 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/15 | 6.7282 |
| 21/01/14 | 6.8529 |
| 21/01/13 | 6.8173 |
| 21/01/12 | 6.8798 |
| 21/01/11 | 6.7902 |
| 21/01/08 | 6.8723 |
| 21/01/07 | 6.9175 |
| 21/01/06 | 6.7912 |
| 21/01/05 | 6.6773 |
| 21/01/04 | 6.5511 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/31 | 6.4188 |
| 20/12/30 | 6.4506 |
| 20/12/29 | 6.3618 |
| 20/12/28 | 6.3884 |
| 20/12/24 | 6.3674 |
| 20/12/23 | 6.3693 |
| 20/12/22 | 6.3072 |
| 20/12/21 | 6.3538 |
| 20/12/18 | 6.3929 |
| 20/12/17 | 6.4053 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/16 | 6.3194 |
| 20/12/15 | 6.2868 |
| 20/12/14 | 6.2065 |
| 20/12/11 | 6.2502 |
| 20/12/10 | 6.2997 |
| 20/12/09 | 6.2871 |
| 20/12/08 | 6.3122 |
| 20/12/07 | 6.2894 |
| 20/12/04 | 6.2722 |
| 20/12/03 | 6.2096 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.27 | 14.01 | 21.49 | 12.27 | 14.01 | 7.02 | |
基本資料
| 成立日期 | 2010/06/29 | 基金代碼 | ACFT10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.19億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」