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基金名稱:

富蘭克林華美天然資源組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 5.2206 0.0014 6.8861 3.901

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 5.2206
20/05/26 5.2192
20/05/22 5.1712
20/05/21 5.1946
20/05/20 5.2426
20/05/19 5.1846
20/05/18 5.1614
20/05/15 4.9904
20/05/14 4.8852
20/05/13 4.8861
日期 淨值
20/05/12 4.9484
20/05/11 4.9796
20/05/08 5.0364
20/05/07 4.9705
20/05/06 4.8813
20/05/05 4.9461
20/05/04 4.8514
20/04/30 4.9142
20/04/29 5.0041
20/04/28 4.8826
日期 淨值
20/04/27 4.8447
20/04/24 4.8364
20/04/23 4.8139
20/04/22 4.7264
20/04/21 4.6434
20/04/20 4.7598
20/04/17 4.7997
20/04/16 4.7169
20/04/15 4.7189
20/04/14 4.8851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 7.09 -6.02 -13.13 7.09 -6.02 7.76

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT10
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 4.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網