晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 5.8279 -0.02 6.831 5.2561

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 5.8279
20/05/29 5.8479
20/05/28 5.8454
20/05/27 5.8407
20/05/26 5.8171
20/05/25 5.7995
20/05/22 5.7907
20/05/21 5.7855
20/05/20 5.7552
20/05/19 5.7165
日期 淨值
20/05/18 5.6886
20/05/15 5.6468
20/05/14 5.6453
20/05/13 5.6624
20/05/12 5.6680
20/05/11 5.6523
20/05/08 5.6348
20/05/07 5.6327
20/05/06 5.6157
20/05/05 5.6067
日期 淨值
20/05/04 5.5911
20/04/30 5.6416
20/04/29 5.6250
20/04/28 5.6159
20/04/27 5.6169
20/04/24 5.6229
20/04/23 5.6371
20/04/22 5.6388
20/04/21 5.6748
20/04/20 5.6923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 0.53 -4.22 -6.67 0.53 -4.22 3.97

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT09
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網