晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 5.7143 -0.0128 6.1177 5.7122

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 5.7143
21/10/18 5.7271
21/10/15 5.7278
21/10/14 5.7290
21/10/13 5.7182
21/10/12 5.7122
21/10/08 5.7251
21/10/07 5.7284
21/10/06 5.7299
21/10/05 5.7371
日期 淨值
21/10/04 5.7560
21/10/01 5.7596
21/09/30 5.7894
21/09/29 5.7910
21/09/28 5.7903
21/09/27 5.8082
21/09/24 5.8206
21/09/23 5.8373
21/09/22 5.8361
21/09/17 5.8500
日期 淨值
21/09/16 5.8603
21/09/15 5.8623
21/09/14 5.8762
21/09/13 5.8786
21/09/10 5.8702
21/09/09 5.8709
21/09/08 5.8671
21/09/07 5.8629
21/09/06 5.8678
21/09/03 5.8717

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 -1.99 -1.89 -1.49 -1.99 -1.89 -1.90

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT09
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網