晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.6238 -0.0415 9.9918 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.6238
22/08/16 9.6653
22/08/15 9.6704
22/08/12 9.6597
22/08/11 9.6479
22/08/10 9.6407
22/08/09 9.6171
22/08/08 9.6282
22/08/05 9.6042
22/08/04 9.6335
日期 淨值
22/08/03 9.6102
22/08/02 9.6085
22/08/01 9.6031
22/07/29 9.5726
22/07/28 9.5354
22/07/27 9.4914
22/07/26 9.4843
22/07/25 9.4802
22/07/22 9.4750
22/07/21 9.4196
日期 淨值
22/07/20 9.3896
22/07/19 9.3595
22/07/18 9.3560
22/07/15 9.3483
22/07/14 9.3316
22/07/13 9.3429
22/07/12 9.3610
22/07/11 9.3559
22/07/08 9.3415
22/07/07 9.3420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 1.58 -0.68 -4.38 1.58 -0.68 2.95

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT08
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.73億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網