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基金名稱:

富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.8881 0.015 9.987 10.0624

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.8881
20/05/22 9.8731
20/05/21 9.8641
20/05/20 9.8125
20/05/19 9.7465
20/05/18 9.6990
20/05/15 9.6276
20/05/14 9.6251
20/05/13 9.6543
20/05/12 9.6638
日期 淨值
20/05/11 9.6370
20/05/08 9.6073
20/05/07 9.6036
20/05/06 9.5747
20/05/05 9.5592
20/05/04 9.5327
20/04/30 9.5572
20/04/29 9.5292
20/04/28 9.5138
20/04/27 9.5155
日期 淨值
20/04/24 9.5256
20/04/23 9.5496
20/04/22 9.5525
20/04/21 9.6135
20/04/20 9.6432
20/04/17 9.6362
20/04/16 9.6284
20/04/15 9.6614
20/04/14 9.6574
20/04/09 9.5085

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 0.80 -4.31 -6.98 0.80 -4.31 3.36

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT08
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳怡均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網