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基金名稱：富蘭克林華美新興市場股票組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/30 | 8.9963 | -0.022 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 8.9963 |
| 20/04/29 | 9.0183 |
| 20/04/28 | 9.0310 |
| 20/04/27 | 9.0165 |
| 20/04/24 | 9.0137 |
| 20/04/23 | 9.0187 |
| 20/04/22 | 9.0179 |
| 20/04/21 | 8.9784 |
| 20/04/20 | 9.0637 |
| 20/04/17 | 9.0998 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/16 | 8.9690 |
| 20/04/15 | 8.9204 |
| 20/04/14 | 9.0146 |
| 20/04/09 | 8.9736 |
| 20/04/08 | 8.8939 |
| 20/04/07 | 8.9339 |
| 20/04/06 | 8.7796 |
| 20/04/01 | 8.6291 |
| 20/03/31 | 8.7189 |
| 20/03/30 | 8.6638 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/27 | 8.6798 |
| 20/03/26 | 8.8299 |
| 20/03/25 | 8.6548 |
| 20/03/24 | 8.4526 |
| 20/03/23 | 8.1843 |
| 20/03/20 | 8.4145 |
| 20/03/19 | 8.2526 |
| 20/03/18 | 8.3876 |
| 20/03/17 | 8.5979 |
| 20/03/16 | 8.6066 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.61 | -8.61 | -12.46 | -14.18 | -8.61 | -12.46 | 3.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/06/29 | 基金代碼 | ACFT07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.43億元(台幣)(2020/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」