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基金名稱:

富蘭克林華美新興市場股票組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/30 8.9963 -0.022 9.7865 10.1694

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/30 8.9963
20/04/29 9.0183
20/04/28 9.0310
20/04/27 9.0165
20/04/24 9.0137
20/04/23 9.0187
20/04/22 9.0179
20/04/21 8.9784
20/04/20 9.0637
20/04/17 9.0998
日期 淨值
20/04/16 8.9690
20/04/15 8.9204
20/04/14 9.0146
20/04/09 8.9736
20/04/08 8.8939
20/04/07 8.9339
20/04/06 8.7796
20/04/01 8.6291
20/03/31 8.7189
20/03/30 8.6638
日期 淨值
20/03/27 8.6798
20/03/26 8.8299
20/03/25 8.6548
20/03/24 8.4526
20/03/23 8.1843
20/03/20 8.4145
20/03/19 8.2526
20/03/18 8.3876
20/03/17 8.5979
20/03/16 8.6066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.61 -8.61 -12.46 -14.18 -8.61 -12.46 3.84

基本資料

成立日期 2010/06/29 基金代碼 ACFT07
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 新興市場 基金規模 1.43億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網